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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 857 768 902 6 763 822 441 4 533 828 465 2 892 530 327
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 125 349 7 865 276 14 716 585 4 656 424
收到其他与经营活动有关的现金 141 843 471 635 138 150 310 677 998 292 260 367
经营活动现金流入小计 1 999 737 722 7 406 825 867 4 859 223 048 3 189 447 118
购买商品、接受劳务支付的现金 1 473 632 114 4 817 752 157 3 361 269 186 2 034 820 561
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 184 902 187 508 330 684 352 554 935 248 224 325
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 940 702 277 991 624 229 263 834 210 164 682
支付其他与经营活动有关的现金 174 615 228 872 701 937 519 468 577 355 032 074
经营活动现金流出小计 1 909 090 231 6 476 776 402 4 462 556 532 2 848 241 642
经营活动产生的现金流量净额 90 647 491 930 049 465 396 666 516 341 205 476
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 610 829 158 391 981 252 588 417 251 898 294
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 458 717 109 263 225 202 001 671 90 151 569
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66 650 46 455 654 43 752 328 41 096 828
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 150 000 000 81 504 884 21 504 884 21 504 884
收到其他与投资活动有关的现金 192 744 115 49 095 000 378 052 858 20 796 000
投资活动现金流入小计 356 880 311 444 710 744 897 900 158 425 447 575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 745 813 293 919 675 140 195 951 125 196 774
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 45 341 620 666 388 498 630 272 216 626 585 758
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -112 077 1 370 591 646 1 265 267 777 1 142 610 903
支付其他与投资活动有关的现金 1 037 266 143 582 935 667 1 096 864 354 745 586 640
投资活动产生的现金流出小计 1 104 241 500 2 913 835 486 3 132 600 298 2 639 980 075
投资活动产生的现金流量净额 1 104 241 500 2 913 835 486 3 132 600 298 2 639 980 075
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 650 000 4 082 778 774 4 097 333 500 4 082 778 774
取得借款收到的现金 30 000 000 1 507 145 600 259 076 325 229 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 21 430 000 5 361 000 0
筹资活动现金流入小计 30 650 000 5 611 354 374 4 361 770 825 4 312 278 774
偿还债务支付的现金 61 566 674 490 930 000 127 000 000 107 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 261 422 193 813 300 20 745 033 14 502 280
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 187 744 115 882 018 860 31 610 000 31 610 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 282 572 211 1 566 762 160 179 355 033 153 112 280
筹资活动产生的现金流量净额 -251 922 211 4 044 592 214 4 182 415 792 4 159 166 494
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -15 858 686 67 074 903 98 332 894 35 274 443
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -924 494 595 2 572 591 840 2 442 715 062 2 321 113 913
期初现金及现金等价物余额 3 007 367 279 434 775 439 434 775 439 434 775 439
期末现金及现金等价物余额 2 082 872 684 3 007 367 279 2 877 490 501 2 755 889 352
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 961 559 617 0 711 589 794
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 37 574 403 0 10 720 441
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 123 820 134 0 58 197 217
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 31 939 026 0 14 628 793
长期待摊费用摊销 0 46 496 153 0 27 528 699
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -6 348 0 -4 944 439
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 33 315 331 0 5 193 452
投资损失(减收益) 0 -138 894 525 0 -150 457 633
递延所得税资产减少 0 -12 723 171 0 -7 029 394
递延所得税负债增加 0 -476 997 0 -340 712
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 412 056 0 -14 778 497
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -725 002 523 0 -608 145 520
经营性应付项目的增加(减减少) 0 595 860 421 0 299 043 276
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 930 049 465 0 341 205 476
货币资金的期末余额 0 3 007 367 279 0 2 755 889 352
货币资金的期初余额 0 434 775 439 0 434 775 439
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 572 591 840 0 2 321 113 913
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