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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 300 700 018 110 572 180 775 931 038 464 247 658
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 457 684 5 482 193 15 161 704 12 410 151
收到其他与经营活动有关的现金 3 935 368 5 388 032 12 698 790 10 034 262
经营活动现金流入小计 313 093 070 121 442 405 803 791 531 486 692 070
购买商品、接受劳务支付的现金 190 854 990 90 264 476 371 850 721 250 014 492
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 440 419 48 513 026 150 727 239 109 828 145
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 235 814 8 001 997 73 252 005 61 928 386
支付其他与经营活动有关的现金 30 698 815 12 870 718 86 295 986 40 032 342
经营活动现金流出小计 326 230 037 159 650 217 682 125 950 461 803 365
经营活动产生的现金流量净额 -13 136 967 -38 207 811 121 665 581 24 888 705
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 228 326 1 228 326 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 19 039 357 136 811
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 228 326 1 228 326 19 039 357 136 811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 364 070 959 864 4 963 441 3 569 536
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 6 000 000 6 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 127 246 858 152 3 859 857 3 594 973
投资活动产生的现金流出小计 3 491 316 1 818 016 14 823 298 13 164 509
投资活动产生的现金流量净额 3 491 316 1 818 016 14 823 298 13 164 509
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 4 500 000 4 500 000
取得借款收到的现金 45 500 000 0 205 000 000 60 950 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 179 828 3 355 379 0
筹资活动现金流入小计 45 500 000 179 828 212 855 379 65 450 000
偿还债务支付的现金 45 500 000 1 500 000 254 500 000 92 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 912 606 2 398 711 16 287 300 13 749 373
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 135 578 6 178 684 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 50 412 606 4 034 289 276 965 984 105 749 373
筹资活动产生的现金流量净额 -4 912 606 -3 854 461 -64 110 605 -40 299 373
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 417 050 -521 575 1 199 230 1 395 574
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 895 514 -43 173 537 62 970 266 -27 042 792
期初现金及现金等价物余额 137 928 753 137 928 753 74 958 488 74 958 488
期末现金及现金等价物余额 118 033 240 94 755 216 137 928 753 47 915 696
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 12 947 946 0 -20 294 374 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 186 754 0 15 930 927 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 159 174 0 38 856 223 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 335 380 0 2 964 140 0
长期待摊费用摊销 168 400 0 336 800 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 297 683 0
固定资产报废损失 0 0 5 700 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 616 539 0 8 772 359 0
投资损失(减收益) 56 996 0 -1 228 326 0
递延所得税资产减少 425 337 0 -5 839 461 0
递延所得税负债增加 -641 0 -1 282 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -42 713 865 0 68 035 812 0
经营性应收项目的减少(减增加) -44 659 227 0 71 070 087 0
经营性应付项目的增加(减减少) 32 925 691 0 -58 271 465 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 585 450 0 1 030 757 0
经营活动产生的现金流量净额 -13 136 967 0 121 665 581 0
货币资金的期末余额 118 033 240 0 137 928 753 0
货币资金的期初余额 137 928 753 0 74 958 488 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -19 895 514 0 62 970 266 0
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