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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 348 285 661 24 134 415 383 17 603 554 745 11 052 583 659
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 250 360 25 216 655 4 472 692 1 262 690
收到其他与经营活动有关的现金 905 300 758 593 324 789 370 361 924 407 097 396
经营活动现金流入小计 6 344 864 945 25 651 503 640 18 430 525 530 11 652 464 438
购买商品、接受劳务支付的现金 4 339 617 876 18 095 213 677 13 533 749 571 8 880 051 114
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 287 236 114 1 078 074 796 706 637 727 484 640 128
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 801 740 884 1 902 693 227 1 509 904 511 991 128 395
支付其他与经营活动有关的现金 101 746 005 1 526 718 389 1 534 899 492 103 707 673
经营活动现金流出小计 5 530 456 130 22 605 488 490 17 292 800 503 10 490 623 906
经营活动产生的现金流量净额 814 408 815 3 046 015 151 1 137 725 028 1 161 840 531
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7 547 422 066 17 629 167 883 12 431 892 240 4 714 608 221
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 543 717 301 543 304 270 005 391 66 455 074
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 279 305 34 151 373 1 243 783 76 627
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 585 245 088 17 964 862 560 12 703 141 414 4 781 139 922
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 312 591 834 1 276 031 764 614 790 912 510 116 608
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 040 830 000 23 053 222 648 15 491 854 871 8 952 633 539
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 253 697 592 253 697 592 228 595 590
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 353 421 834 24 582 952 005 16 360 343 375 9 691 345 736
投资活动产生的现金流量净额 8 353 421 834 24 582 952 005 16 360 343 375 9 691 345 736
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 4 987 355 493 4 870 555 493 4 869 555 493
取得借款收到的现金 3 708 803 751 12 623 725 624 8 894 000 000 6 590 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 200 000 000 840 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 3 908 803 751 18 451 081 117 13 764 555 493 11 459 555 493
偿还债务支付的现金 3 687 674 000 11 882 129 308 8 683 542 473 5 673 237 999
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184 295 182 1 045 572 515 828 469 272 420 722 270
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 150 671 516 1 937 664 963 1 744 580 506 1 579 098 170
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 022 640 699 14 865 366 786 11 256 592 252 7 673 058 439
筹资活动产生的现金流量净额 -113 836 948 3 585 714 331 2 507 963 241 3 786 497 054
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -40 242 102 171 107 036 25 600
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -67 645 121 13 742 208 -11 406 657 38 157 371
期初现金及现金等价物余额 3 577 433 065 3 563 690 857 3 560 318 411 3 563 690 857
期末现金及现金等价物余额 3 509 787 944 3 577 433 065 3 548 911 754 3 601 848 229
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 277 313 953 0 1 309 858 523
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -38 352 632 0 19 914 114
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 516 406 052 0 871 989 441
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 24 911 806 0 12 046 495
长期待摊费用摊销 0 14 189 744 0 7 094 872
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 54 799 0 65 852
固定资产报废损失 0 71 167 905 0 22 112
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 794 668 346 0 382 865 025
投资损失(减收益) 0 -1 181 962 029 0 -637 586 407
递延所得税资产减少 0 -70 224 303 0 -33 123 920
递延所得税负债增加 0 10 503 296 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -247 934 040 0 -140 947 140
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 936 155 647 0 -812 409 276
经营性应付项目的增加(减减少) 0 811 427 900 0 182 050 841
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 046 015 151 0 1 161 840 531
货币资金的期末余额 0 3 577 433 065 0 3 601 848 229
货币资金的期初余额 0 3 563 690 857 0 3 563 690 857
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 13 742 208 0 38 157 371
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