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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 325 095 619 165 221 148 857 905 887 456 367 870
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 149 003 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 113 780 835 16 133 982 127 362 156 254 734 036
经营活动现金流入小计 439 025 457 181 355 130 985 268 043 711 101 906
购买商品、接受劳务支付的现金 297 945 825 175 748 405 315 183 889 149 381 894
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 520 096 19 867 077 73 273 495 54 315 975
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 560 110 11 355 259 42 346 246 33 667 087
支付其他与经营活动有关的现金 146 353 863 33 352 709 320 922 980 153 052 475
经营活动现金流出小计 536 379 894 240 323 449 751 726 610 390 417 431
经营活动产生的现金流量净额 -97 354 436 -58 968 319 233 541 433 320 684 475
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90 141 055 100 000 1 010 300 000 1 290 533 589
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 330 390 330 390 359 733 205 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 5 080 3 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 -77 452 -39 218
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 90 471 445 430 390 1 369 960 833 1 290 497 772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 699 720 232 585 11 833 087 3 351 425
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 33 000 000 31 011 000 1 199 255 382 1 467 927 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 128 856 723 128 856 723
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 33 699 720 31 243 585 1 339 945 192 1 600 135 148
投资活动产生的现金流量净额 33 699 720 31 243 585 1 339 945 192 1 600 135 148
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 10 000 21 000 000 0
取得借款收到的现金 59 990 000 30 000 000 469 464 000 449 464 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 50 215 7 046 136 0
筹资活动现金流入小计 59 990 000 30 060 215 497 510 136 449 464 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 0 751 800 000 751 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 389 049 570 938 67 939 275 67 749 809
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 098 352 0 22 784 983 22 354 983
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 487 401 570 938 842 524 258 841 904 791
筹资活动产生的现金流量净额 17 502 599 29 489 278 -345 014 122 -392 440 791
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 780 886 -5 515 553 8 652 705 9 659 325
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25 860 998 -65 807 789 -72 804 343 -371 734 367
期初现金及现金等价物余额 1 488 692 729 1 488 692 729 1 561 497 073 1 561 497 073
期末现金及现金等价物余额 1 462 831 731 1 422 884 940 1 488 692 729 1 189 762 705
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 179 721 493 0 669 695 739 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 328 878 0 160 685 301 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 655 913 0 1 471 135 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 587 273 0 10 814 356 0
长期待摊费用摊销 693 825 0 3 863 899 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 7 308 0
固定资产报废损失 0 0 15 822 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -5 031 483 0 46 717 341 0
投资损失(减收益) -3 425 195 0 -351 696 414 0
递延所得税资产减少 -1 104 790 0 -1 659 894 0
递延所得税负债增加 -414 004 0 -744 680 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -212 032 179 0 -261 680 305 0
经营性应付项目的增加(减减少) -59 063 275 0 -43 948 174 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -6 270 891 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -97 354 436 0 233 541 433 0
货币资金的期末余额 1 462 831 731 0 1 488 692 729 0
货币资金的期初余额 1 488 692 729 0 1 561 497 073 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -25 860 998 0 -72 804 343 0
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