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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 861 163 708 311 064 622 2 131 246 732 1 461 054 802
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 822 051 5 469 213 6 696 732 3 631 945
收到其他与经营活动有关的现金 37 492 058 19 506 029 77 795 566 25 385 118
经营活动现金流入小计 905 477 817 336 039 864 2 215 739 029 1 490 071 864
购买商品、接受劳务支付的现金 572 212 827 247 988 356 1 276 313 922 915 427 054
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 392 724 76 336 965 284 823 013 195 177 709
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 715 803 48 925 460 195 976 133 127 684 205
支付其他与经营活动有关的现金 120 059 056 64 976 380 212 845 273 177 294 962
经营活动现金流出小计 930 380 409 438 227 162 1 969 958 341 1 415 583 929
经营活动产生的现金流量净额 -24 902 592 -102 187 298 245 780 689 74 487 935
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 788 230 000 294 470 000 2 364 980 000 1 675 237 357
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 450 669 2 880 505 5 355 414 16 980 928
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218 000 0 86 800 170 450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 799 898 669 297 350 505 2 370 422 214 1 692 388 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59 191 591 22 729 280 117 854 582 70 131 489
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 167 270 000 249 670 000 2 384 080 000 1 688 664 724
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 41 258 824 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 226 461 591 272 399 280 2 543 193 407 1 758 796 213
投资活动产生的现金流量净额 1 226 461 591 272 399 280 2 543 193 407 1 758 796 213
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 621 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 749 580 5 291 000 109 631 220 109 031 220
取得借款收到的现金 49 000 000 0 59 500 000 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 000 000 0 1 000 948 0
筹资活动现金流入小计 686 749 580 5 291 000 170 132 168 149 031 220
偿还债务支付的现金 40 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 333 055 684 394 21 754 060 13 634 787
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 196 745 0 1 769 467 4 569
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 82 529 800 684 394 23 523 527 13 639 356
筹资活动产生的现金流量净额 604 219 780 4 606 606 146 608 641 135 391 864
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 4 194 -15 043 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 152 754 266 -72 625 272 219 603 094 143 472 321
期初现金及现金等价物余额 462 647 855 462 647 855 243 044 761 243 044 761
期末现金及现金等价物余额 615 402 120 390 022 582 462 647 855 386 517 082
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 52 758 218 0 106 069 381 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -296 846 0 51 352 539 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25 951 600 0 47 382 504 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 606 362 0 9 996 950 0
长期待摊费用摊销 3 291 480 0 5 290 685 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -69 013 0 0 0
固定资产报废损失 125 039 0 215 609 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 319 882 0 1 140 722 0
投资损失(减收益) -11 428 528 0 -6 819 512 0
递延所得税资产减少 -5 640 529 0 -8 525 672 0
递延所得税负债增加 -120 861 0 -245 106 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -46 933 430 0 -95 634 284 0
经营性应收项目的减少(减增加) -19 308 462 0 2 830 742 0
经营性应付项目的增加(减减少) -40 157 503 0 109 930 719 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 22 795 411 0
经营活动产生的现金流量净额 -24 902 592 0 245 780 689 0
货币资金的期末余额 615 402 120 0 462 647 855 0
货币资金的期初余额 462 647 855 0 243 044 761 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 152 754 266 0 219 603 094 0
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