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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 058 786 270 457 138 209 3 535 108 749 2 017 164 631
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 497 328 417 994 1 520 703 1 451 761
收到其他与经营活动有关的现金 49 525 305 42 084 817 106 687 009 70 193 000
经营活动现金流入小计 1 108 808 903 499 641 020 3 643 316 461 2 088 809 392
购买商品、接受劳务支付的现金 1 338 303 981 690 026 400 3 176 042 336 2 369 579 924
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 546 800 87 340 466 311 222 738 235 377 428
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 429 920 19 911 606 96 865 779 77 308 654
支付其他与经营活动有关的现金 63 445 246 42 405 308 201 869 528 168 205 829
经营活动现金流出小计 1 586 725 947 839 683 780 3 786 000 382 2 850 471 834
经营活动产生的现金流量净额 -477 917 044 -340 042 760 -142 683 921 -761 662 443
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 301 707 324 185 000 000 556 806 597 94 806 606
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 084 737 2 264 604 12 223 781 8 439 342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 782 002 11 852 652 355 110 396
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 49 950 49 950
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 313 574 063 187 276 456 569 732 684 103 406 293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 894 441 1 089 524 43 346 335 41 928 194
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 166 373 850 53 750 000 1 022 000 000 668 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 155 296 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 170 423 587 54 839 524 1 065 346 335 709 928 194
投资活动产生的现金流量净额 170 423 587 54 839 524 1 065 346 335 709 928 194
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 600 000 0
取得借款收到的现金 210 000 000 60 000 000 1 008 507 969 794 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 210 000 000 60 000 000 1 010 107 969 794 000 000
偿还债务支付的现金 439 500 000 314 000 000 686 507 969 366 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 131 779 8 608 968 41 086 394 29 471 824
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 454 631 779 322 608 968 727 594 362 395 971 824
筹资活动产生的现金流量净额 -244 631 779 -262 608 968 282 513 606 398 028 176
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -255 608 -1 165 957 2 908 139 412 394
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -579 653 954 -471 380 753 -352 875 827 -969 743 775
期初现金及现金等价物余额 775 129 866 775 129 866 1 128 005 694 1 128 005 694
期末现金及现金等价物余额 195 475 912 303 749 113 775 129 866 158 261 919
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 17 377 603 0 -1 362 336 446 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 484 338 0 1 073 939 426 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 791 104 0 43 996 048 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 22 276 907 0 68 588 875 0
长期待摊费用摊销 4 762 154 0 25 273 317 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 155 866 0 4 641 406 0
固定资产报废损失 -83 069 0 34 393 036 0
公允价值变动损失 376 0 0 0
财务费用 15 131 779 0 41 086 394 0
投资损失(减收益) -7 269 948 0 -26 756 280 0
递延所得税资产减少 219 063 0 -6 669 678 0
递延所得税负债增加 -1 378 523 0 -3 163 547 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 128 898 884 0 -379 943 015 0
经营性应收项目的减少(减增加) -72 514 567 0 63 701 584 0
经营性应付项目的增加(减减少) -605 858 083 0 278 286 664 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 400 803 0 2 278 295 0
经营活动产生的现金流量净额 -477 917 044 0 -142 683 921 0
货币资金的期末余额 195 475 912 0 775 129 866 0
货币资金的期初余额 775 129 866 0 1 128 005 694 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -579 653 954 0 -352 875 827 0
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