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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 281 421 223 128 957 518 569 509 521 392 068 919
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 241 903 241 903 1 102 950 725 577
收到其他与经营活动有关的现金 20 587 093 6 476 437 33 336 022 29 666 222
经营活动现金流入小计 302 250 219 135 675 858 603 948 494 422 460 718
购买商品、接受劳务支付的现金 166 476 201 82 185 517 302 477 983 240 332 051
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 646 276 35 999 239 130 833 268 95 420 449
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 671 041 7 704 792 46 962 968 40 963 026
支付其他与经营活动有关的现金 44 550 901 16 105 358 87 011 163 38 330 455
经营活动现金流出小计 302 344 420 141 994 906 567 285 382 415 045 980
经营活动产生的现金流量净额 -94 201 -6 319 048 36 663 112 7 414 738
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 42 500 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 160 000 0 14 208 706 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36 000 36 000 178 000 155 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 42 696 000 36 000 14 386 706 155 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 819 900 43 560 026 261 118 314 205 245 338
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 45 400 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 57 819 900 43 560 026 306 518 314 205 245 338
投资活动产生的现金流量净额 57 819 900 43 560 026 306 518 314 205 245 338
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 13 304 034 13 304 034
筹资活动现金流入小计 0 0 13 304 034 13 304 034
偿还债务支付的现金 17 305 500 17 305 500 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 781 541 0 6 638 541 6 638 541
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 087 041 17 305 500 6 638 541 6 638 541
筹资活动产生的现金流量净额 -24 087 041 -17 305 500 6 665 493 6 665 493
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -136 847 0 12 966 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 441 988 -67 148 574 -248 790 037 -191 010 107
期初现金及现金等价物余额 465 549 041 465 549 041 714 339 078 714 339 078
期末现金及现金等价物余额 426 107 053 398 400 467 465 549 041 523 328 971
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 44 512 163 0 74 278 602 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 976 092 0 2 110 287 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 830 690 0 31 101 098 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 437 118 0 3 095 671 0
长期待摊费用摊销 0 0 306 252 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 67 544 0 -161 751 0
固定资产报废损失 0 0 -854 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 561 600 0 629 034 0
投资损失(减收益) -160 000 0 -14 208 706 0
递延所得税资产减少 -781 391 0 430 571 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -550 941 0 -45 149 502 0
经营性应收项目的减少(减增加) -30 780 256 0 -16 978 172 0
经营性应付项目的增加(减减少) -41 206 820 0 1 210 582 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -94 201 0 36 663 112 0
货币资金的期末余额 426 107 053 0 465 549 041 0
货币资金的期初余额 465 549 041 0 56 839 078 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 657 500 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -39 441 988 0 -248 790 037 0
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