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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 974 022 766 434 352 436 1 817 045 745 1 548 036 706
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 918 633 7 577 452 32 586 523 21 723 261
收到其他与经营活动有关的现金 13 321 204 5 863 813 16 077 064 11 880 839
经营活动现金流入小计 1 004 262 604 447 793 701 1 865 709 332 1 581 640 806
购买商品、接受劳务支付的现金 755 924 286 354 216 537 1 451 383 756 1 309 796 170
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 83 293 558 48 422 596 155 874 580 108 084 027
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 796 135 33 203 779 85 776 942 52 048 494
支付其他与经营活动有关的现金 60 360 404 19 661 577 126 574 542 98 902 699
经营活动现金流出小计 970 374 383 455 504 489 1 819 609 821 1 568 831 390
经营活动产生的现金流量净额 33 888 221 -7 710 788 46 099 511 12 809 417
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 105 238 838 203 5 286 721 4 217 020
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52 755 0 101 572 99 906
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 324 830 000 102 000 000 939 000 000 673 000 000
投资活动现金流入小计 327 987 993 102 838 203 944 388 293 677 316 927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 126 582 7 109 227 79 975 335 45 279 607
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 760 000 1 760 000 18 000 000 18 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 20 028 606 26 068 606
支付其他与投资活动有关的现金 349 830 000 84 000 000 949 000 000 693 000 000
投资活动产生的现金流出小计 375 716 582 92 869 227 1 067 003 941 782 348 213
投资活动产生的现金流量净额 375 716 582 92 869 227 1 067 003 941 782 348 213
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 15 000 000 0 41 000 000 15 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 15 000 000 0 41 000 000 15 000 000
偿还债务支付的现金 15 000 000 0 41 000 000 15 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43 191 426 256 862 17 811 657 17 747 666
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 58 191 426 256 862 58 811 657 32 747 666
筹资活动产生的现金流量净额 -43 191 426 -256 862 -17 811 657 -17 747 666
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 256 974 -1 137 838 888 210 764 343
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -56 774 821 863 489 -93 439 584 -109 205 193
期初现金及现金等价物余额 328 415 863 328 415 863 421 855 447 421 855 447
期末现金及现金等价物余额 271 641 042 329 279 352 328 415 863 312 650 254
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 107 638 124 0 160 094 134 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 771 137 0 5 650 748 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21 328 947 0 38 514 454 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 840 712 0 5 843 315 0
长期待摊费用摊销 482 494 0 240 590 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 24 409 0 -36 013 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 162 222 0 97 460 0
投资损失(减收益) -2 811 825 0 -4 557 547 0
递延所得税资产减少 -444 508 0 206 398 0
递延所得税负债增加 -383 914 0 -686 111 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 53 078 304 0 -249 827 060 0
经营性应收项目的减少(减增加) -108 857 952 0 -49 818 940 0
经营性应付项目的增加(减减少) -45 300 736 0 139 117 908 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 360 806 0 1 260 175 0
经营活动产生的现金流量净额 33 888 221 0 46 099 511 0
货币资金的期末余额 271 641 042 0 328 415 863 0
货币资金的期初余额 328 415 863 0 421 855 447 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -56 774 821 0 -93 439 584 0
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