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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 334 321 100 1 654 913 498 1 122 175 659 663 440 961
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 203 451 335 717 565 584 324 373 602 153 155 810
经营活动现金流入小计 537 772 435 2 372 479 082 1 446 549 260 816 596 771
购买商品、接受劳务支付的现金 249 256 104 1 219 454 773 810 259 941 526 287 473
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 641 121 76 110 323 55 395 850 36 084 280
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 078 706 53 531 746 39 676 157 30 091 404
支付其他与经营活动有关的现金 174 863 755 779 946 605 247 042 596 122 993 547
经营活动现金流出小计 472 079 559 2 137 102 093 1 152 374 545 717 926 703
经营活动产生的现金流量净额 65 692 876 235 376 989 294 174 715 98 670 068
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 500 0 -12 550 -12 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 4 642 168 4 642 168 4 642 168
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 139 723 223 139 502 400
投资活动现金流入小计 1 500 4 642 168 144 352 841 144 132 018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 576 364 3 138 497 116 860 506 111 374 017
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 135 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 47 872 417 46 768 791 33 014 334
支付其他与投资活动有关的现金 0 12 550 0 0
投资活动产生的现金流出小计 136 576 364 71 023 464 168 629 297 149 388 351
投资活动产生的现金流量净额 136 576 364 71 023 464 168 629 297 149 388 351
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 19 000 000 4 000 000 4 000 000
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 19 000 000 4 000 000 4 000 000
取得借款收到的现金 150 000 000 170 000 000 80 000 000 80 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 232 200 000 1 275 388 400 585 886 000 400 386 000
筹资活动现金流入小计 382 200 000 1 464 388 400 669 886 000 484 386 000
偿还债务支付的现金 5 000 000 732 150 000 642 150 000 567 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 252 330 57 163 484 56 256 073 39 582 987
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 627 000 000 728 787 145 475 787 145 264 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 644 252 330 1 518 100 629 1 174 193 218 871 782 987
筹资活动产生的现金流量净额 -262 052 330 -53 712 229 -504 307 218 -387 396 987
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 989 -464 16 823 5 571
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -332 941 307 115 283 001 -234 392 136 -293 977 681
期初现金及现金等价物余额 493 430 500 378 147 500 378 147 500 378 147 500
期末现金及现金等价物余额 160 489 193 493 430 500 143 755 364 84 169 819
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 58 739 560 0 11 161 857
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 248 190 0 -1 163 158
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 473 290 0 1 660 480
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 833 481 0 373 456
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 6 239
固定资产报废损失 0 97 197 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 56 592 765 0 39 558 041
投资损失(减收益) 0 -7 532 617 0 -7 532 617
递延所得税资产减少 0 290 612 0 -499 895
递延所得税负债增加 0 -942 710 0 -471 355
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 018 0 -4 155
经营性应收项目的减少(减增加) 0 373 492 336 0 193 533 461
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -258 457 219 0 -141 714 133
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 235 376 989 0 98 670 068
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 115 283 001 0 -293 977 681
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