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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 279 508 014 19 776 115 338 163 765 317 682 734
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 741 0 930 197 930 197
收到其他与经营活动有关的现金 10 056 420 2 338 898 19 052 710 19 052 710
经营活动现金流入小计 289 584 175 22 115 013 358 146 672 337 665 641
购买商品、接受劳务支付的现金 46 855 179 23 174 626 150 396 578 64 634 811
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 615 163 42 459 541 134 701 407 100 649 413
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 11 790 075 5 858 078 34 558 509 31 409 893
支付其他与经营活动有关的现金 68 504 254 15 617 959 37 961 330 80 266 504
经营活动现金流出小计 214 764 670 87 110 204 357 617 824 276 960 621
经营活动产生的现金流量净额 74 819 505 -64 995 191 528 848 60 705 020
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15 000 000 8 000 000 12 561 300 1 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 186 469 85 764 834 853 599 095
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 4 289 200 788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 169 577 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 269 672 741 225 10 575 715 1 031 382
投资活动现金流入小计 16 456 141 8 826 989 24 145 735 2 831 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 105 476 24 226 114 565 473 315 404 472 461
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 14 000 000 7 000 000 8 000 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 2 060 000 9 973 336
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 55 105 476 31 226 114 575 533 315 417 445 797
投资活动产生的现金流量净额 55 105 476 31 226 114 575 533 315 417 445 797
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 0 1 009 500 000 1 000 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 43 774 853 51 449 700
筹资活动现金流入小计 50 000 000 0 1 053 274 853 1 051 449 700
偿还债务支付的现金 202 840 000 202 840 000 90 500 000 40 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 934 336 22 063 546 43 768 748 23 651 601
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 51 378 458
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 233 774 336 224 903 546 134 268 748 115 030 059
筹资活动产生的现金流量净额 -183 774 336 -224 903 546 919 006 105 936 419 641
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -248 349 -54 533 -82 434 467 116
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -147 852 515 -312 352 394 368 064 940 582 977 246
期初现金及现金等价物余额 445 339 592 445 339 592 77 274 652 77 274 652
期末现金及现金等价物余额 297 487 077 132 987 198 445 339 592 660 251 898
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -55 448 385 0 -94 543 175 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 053 616 0 389 857 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 690 968 0 43 898 537 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 876 348 0 26 260 335 0
长期待摊费用摊销 14 005 352 0 28 135 012 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 29 932 240 0 33 101 227 0
投资损失(减收益) -186 469 0 -823 105 0
递延所得税资产减少 -26 804 620 0 -28 419 203 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 28 489 0 -8 005 0
经营性应收项目的减少(减增加) -39 798 481 0 -39 310 054 0
经营性应付项目的增加(减减少) 119 470 448 0 31 847 424 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 74 819 505 0 528 848 0
货币资金的期末余额 297 487 077 0 445 339 592 0
货币资金的期初余额 445 339 592 0 77 274 652 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -147 852 515 0 368 064 940 0
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