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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 531 243 385 259 640 631 1 268 183 088 947 274 798
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 420 636 3 193 589 85 370 735 62 599 186
收到其他与经营活动有关的现金 10 063 093 5 763 888 20 219 505 19 727 225
经营活动现金流入小计 561 727 114 268 598 108 1 373 773 327 1 029 601 209
购买商品、接受劳务支付的现金 471 119 902 268 016 204 959 144 453 700 956 333
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 826 003 43 359 523 206 920 080 162 413 777
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 551 104 11 448 953 47 280 389 37 937 795
支付其他与经营活动有关的现金 36 994 833 19 778 300 82 584 612 79 090 841
经营活动现金流出小计 624 491 842 342 602 981 1 295 929 533 980 398 747
经营活动产生的现金流量净额 -62 764 728 -74 004 872 77 843 794 49 202 462
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19 000 000 12 000 000 45 100 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 108 4 628 144 089 13 525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 213 000 183 000 34 018 16 445
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 4 650 072 4 257 882
收到其他与投资活动有关的现金 14 600 000 9 500 000 20 092 895 17 200 000
投资活动现金流入小计 33 820 108 21 687 628 70 021 073 21 487 852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 352 176 23 290 805 19 987 296 16 505 693
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 53 200 000 81 766 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 16 325 329 12 814 728 23 565 099 32 215 265
投资活动产生的现金流出小计 52 677 505 36 105 533 96 752 395 130 487 658
投资活动产生的现金流量净额 52 677 505 36 105 533 96 752 395 130 487 658
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 000 000 0
取得借款收到的现金 120 000 000 120 000 000 269 137 640 219 137 640
收到其他与筹资活动有关的现金 161 434 342 74 694 730 322 942 401 220 501 174
筹资活动现金流入小计 281 434 342 194 694 730 594 080 041 439 638 814
偿还债务支付的现金 170 969 130 78 969 130 295 616 360 197 016 360
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 778 904 3 771 304 14 896 181 14 944 452
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 83 144 424 29 686 529 410 519 383 256 110 792
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 262 892 458 112 426 963 721 031 925 468 071 604
筹资活动产生的现金流量净额 18 541 885 82 267 767 -126 951 884 -28 432 790
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 517 029 -2 782 541 758 975 1 447 535
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -64 597 269 -8 937 551 -75 080 436 -86 782 599
期初现金及现金等价物余额 119 843 579 119 843 579 194 924 015 194 924 015
期末现金及现金等价物余额 55 246 310 110 906 027 119 843 579 108 141 416
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 15 952 968 0 -273 136 740 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 584 357 0 285 293 183 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 212 312 0 35 683 398 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 693 416 0 5 871 830 0
长期待摊费用摊销 2 643 724 0 6 564 860 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 10 660 0 3 827 841 0
固定资产报废损失 123 899 0 610 276 0
公允价值变动损失 -436 800 0 2 060 800 0
财务费用 11 434 576 0 24 183 792 0
投资损失(减收益) -1 909 245 0 1 689 749 0
递延所得税资产减少 -2 403 314 0 -2 768 127 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 28 930 455 0 11 543 302 0
经营性应收项目的减少(减增加) 116 188 901 0 -41 794 908 0
经营性应付项目的增加(减减少) -245 084 780 0 20 097 496 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -6 705 857 0 -1 882 958 0
经营活动产生的现金流量净额 -62 764 728 0 77 843 794 0
货币资金的期末余额 0 0 119 843 579 0
货币资金的期初余额 0 0 194 924 015 0
现金等价物的期末余额 55 246 310 0 0 0
现金等价物的期初余额 119 843 579 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -64 597 269 0 -75 080 436 0
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