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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 319 149 941 1 015 063 649 4 979 279 023 3 972 441 725
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 559 585 16 645 005 25 022 762 9 012 648
收到其他与经营活动有关的现金 21 974 867 25 297 086 69 258 812 258 216 661
经营活动现金流入小计 2 366 684 393 1 057 005 740 5 073 560 596 4 239 671 035
购买商品、接受劳务支付的现金 1 111 940 382 380 075 514 3 162 415 731 2 500 642 338
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 518 954 921 299 770 975 1 610 335 580 1 346 854 587
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 810 195 15 394 865 764 256 300 745 479 947
支付其他与经营活动有关的现金 102 421 575 54 465 812 288 758 888 471 718 511
经营活动现金流出小计 1 767 127 074 749 707 166 5 825 766 499 5 064 695 383
经营活动产生的现金流量净额 599 557 319 307 298 574 -752 205 902 -825 024 349
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 253 180 20 207 100 1 160 452 808 1 708 553 002
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 2 338 862 609 1 606 407 366
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 253 180 20 207 100 3 499 315 416 3 314 960 368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131 400 106 74 593 000 501 295 959 405 468 950
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 20 000 000 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 12 218 748
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 597
投资活动产生的现金流出小计 131 400 106 74 593 000 521 295 959 437 689 295
投资活动产生的现金流量净额 131 400 106 74 593 000 521 295 959 437 689 295
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 697 072 172 225 000 000 575 785 057 601 785 057
收到其他与筹资活动有关的现金 0 48 058 813 126 000 000 0
筹资活动现金流入小计 697 072 172 273 058 813 701 785 057 601 785 057
偿还债务支付的现金 1 094 708 898 437 182 023 2 774 008 690 2 633 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 714 089 26 646 671 204 765 789 195 989 610
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 91 645 222 895 102 861 297 2 412 714
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 128 514 632 464 051 589 3 081 635 776 2 831 402 323
筹资活动产生的现金流量净额 -431 442 460 -190 992 776 -2 379 850 719 -2 229 617 266
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 370 461 -348 322 -1 920 415 -1 887 047
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 338 394 61 571 576 -155 957 579 -179 257 589
期初现金及现金等价物余额 149 178 210 149 178 210 305 135 789 305 135 789
期末现金及现金等价物余额 206 516 604 210 749 786 149 178 210 125 878 200
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -176 312 901 0 91 226 808 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 14 684 650 0 14 124 258 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 127 794 957 0 230 985 638 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 092 325 0 15 280 560 0
长期待摊费用摊销 6 054 708 0 24 895 640 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 893 499 0 -675 837 757 0
固定资产报废损失 1 569 102 0 15 573 540 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 46 840 028 0 191 733 142 0
投资损失(减收益) 34 636 524 0 -167 355 749 0
递延所得税资产减少 9 326 435 0 -30 365 085 0
递延所得税负债增加 -680 353 0 -1 466 555 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 154 067 900 0 -190 230 395 0
经营性应收项目的减少(减增加) 352 371 484 0 175 218 708 0
经营性应付项目的增加(减减少) 27 005 961 0 -445 988 657 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 599 557 319 0 -752 205 902 0
货币资金的期末余额 206 516 604 0 149 178 210 0
货币资金的期初余额 149 178 210 0 305 135 789 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 57 338 394 0 -155 957 579 0
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