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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 780 185 130 1 930 945 281 7 737 707 618 5 490 212 629
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 303 462 803 158 930 512 647 343 273 480 004 331
收到其他与经营活动有关的现金 485 518 917 984 573 802 281 507 060 89 967 455
经营活动现金流入小计 4 706 550 813 3 099 815 229 9 238 241 531 6 186 864 528
购买商品、接受劳务支付的现金 2 941 518 816 1 587 461 940 5 765 678 368 3 985 345 589
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 427 060 741 212 146 226 824 657 197 624 462 235
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 121 516 800 56 070 046 273 950 947 257 688 181
支付其他与经营活动有关的现金 1 332 713 526 1 904 944 661 2 320 796 023 935 014 022
经营活动现金流出小计 4 822 809 883 3 696 066 919 9 362 944 501 5 987 200 646
经营活动产生的现金流量净额 -116 259 070 -596 251 690 -124 702 970 199 663 883
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 476 322 140 232 775 460 4 752 637 800 4 697 637 800
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 39 602 831 4 357 204 63 760 051 62 069 331
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 000 0 0 9 404 058
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 313 634 0 0
投资活动现金流入小计 1 516 008 970 239 446 298 4 816 397 851 4 769 111 190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 413 075 12 598 137 172 218 785 233 033 393
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 355 000 000 0 3 533 888 000 4 015 888 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 25 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 11 348 537 008 0
投资活动产生的现金流出小计 374 413 075 12 609 485 3 731 643 794 4 248 921 393
投资活动产生的现金流量净额 374 413 075 12 609 485 3 731 643 794 4 248 921 393
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 50 812 331 50 812 330
取得借款收到的现金 2 167 487 739 857 487 739 2 526 500 000 2 107 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 21 996 574 37 898 419 190 000 000 99 400 000
筹资活动现金流入小计 2 189 484 313 895 386 158 2 767 312 331 2 257 212 330
偿还债务支付的现金 2 275 770 379 140 185 533 2 769 593 479 1 923 998 863
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164 030 636 20 525 414 233 586 874 230 767 419
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 441 620 595 62 916 359 640 787 775 368 755 558
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 881 421 609 223 627 307 3 643 968 128 2 523 521 841
筹资活动产生的现金流量净额 -691 937 297 671 758 851 -876 655 797 -266 309 511
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -97 763 303 -17 492 039 -103 177 578 31 171 432
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 235 636 226 284 851 936 -19 782 287 484 715 600
期初现金及现金等价物余额 656 549 518 87 357 077 676 356 973 676 356 973
期末现金及现金等价物余额 892 185 743 372 209 013 656 574 686 1 161 072 574
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 297 466 826 0 -1 914 549 529 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 35 931 749 0 2 047 267 884 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 111 605 389 0 220 664 498 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 452 286 0 13 295 748 0
长期待摊费用摊销 497 568 0 1 871 561 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 137 078 0 -711 0
固定资产报废损失 2 866 926 0 15 729 813 0
公允价值变动损失 -142 642 063 0 -59 803 049 0
财务费用 178 129 684 0 108 008 906 0
投资损失(减收益) 92 179 643 0 120 115 148 0
递延所得税资产减少 15 888 790 0 15 176 147 0
递延所得税负债增加 -9 052 0 -2 718 816 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 1 402 603 0 61 679 816 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 159 918 241 0 -1 009 042 542 0
经营性应付项目的增加(减减少) 438 751 744 0 247 317 350 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 10 284 806 0
经营活动产生的现金流量净额 -116 259 070 0 -124 702 970 0
货币资金的期末余额 892 185 743 0 656 574 686 0
货币资金的期初余额 656 549 518 0 676 356 973 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 235 636 226 0 -19 782 287 0
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