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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 801 318 861 429 106 650 2 029 178 587 1 475 561 754
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 21 010 202 15 609 329 61 519 492 37 077 822
经营活动现金流入小计 822 329 063 444 715 979 2 090 698 080 1 512 639 576
购买商品、接受劳务支付的现金 788 947 911 471 152 583 1 383 731 282 1 032 555 038
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 115 220 416 64 079 449 213 395 952 144 458 993
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 414 435 25 035 354 82 202 302 60 783 549
支付其他与经营活动有关的现金 12 748 230 5 419 082 26 257 794 22 123 841
经营活动现金流出小计 961 330 992 565 686 468 1 705 587 329 1 259 921 421
经营活动产生的现金流量净额 -139 001 929 -120 970 489 385 110 750 252 718 154
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 861 857 168 137 154 126 154 126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 861 857 168 137 154 126 154 126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 655 275 6 090 093 21 761 795 15 458 115
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 761 687 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 23 416 962 6 090 093 21 761 795 15 458 115
投资活动产生的现金流量净额 23 416 962 6 090 093 21 761 795 15 458 115
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 -553 438 -553 438
取得借款收到的现金 136 085 685 100 000 000 301 950 000 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 13 404 493 6 585 681 9 041 138 9 041 138
筹资活动现金流入小计 149 490 178 106 585 681 310 437 701 108 487 701
偿还债务支付的现金 100 000 000 100 000 000 1 950 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188 520 549 3 448 652 156 391 008 154 134 034
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 017 692 1 459 391 22 445 631 22 409 147
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 295 538 241 104 908 043 180 786 639 176 543 181
筹资活动产生的现金流量净额 -146 048 063 1 677 638 129 651 062 -68 055 481
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -354 836 71 296 383 627 384 700
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -306 959 932 -125 143 511 493 537 770 169 743 384
期初现金及现金等价物余额 1 376 418 102 1 376 418 102 882 880 331 882 880 331
期末现金及现金等价物余额 1 069 458 170 1 251 274 591 1 376 418 102 1 052 623 715
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 69 322 111 0 115 740 216 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -113 685 0 4 897 199 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 27 131 176 0 54 414 275 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 629 177 0 1 164 628 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 419 279 0 769 232 0
固定资产报废损失 241 494 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 7 503 715 0 5 336 091 0
投资损失(减收益) -8 705 783 0 -568 014 0
递延所得税资产减少 -407 468 0 -1 747 264 0
递延所得税负债增加 1 157 541 0 1 980 160 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -166 176 471 0 141 254 482 0
经营性应收项目的减少(减增加) 103 374 123 0 7 552 005 0
经营性应付项目的增加(减减少) -173 377 138 0 54 317 740 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -139 001 929 0 385 110 750 0
货币资金的期末余额 1 069 458 170 0 1 376 418 102 0
货币资金的期初余额 1 376 418 102 0 882 880 331 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -306 959 932 0 493 537 770 0
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