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2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
801 318 861 |
429 106 650 |
2 029 178 587 |
1 475 561 754 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
21 010 202 |
15 609 329 |
61 519 492 |
37 077 822 |
经营活动现金流入小计 |
822 329 063 |
444 715 979 |
2 090 698 080 |
1 512 639 576 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
788 947 911 |
471 152 583 |
1 383 731 282 |
1 032 555 038 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
115 220 416 |
64 079 449 |
213 395 952 |
144 458 993 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
44 414 435 |
25 035 354 |
82 202 302 |
60 783 549 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
12 748 230 |
5 419 082 |
26 257 794 |
22 123 841 |
经营活动现金流出小计 |
961 330 992 |
565 686 468 |
1 705 587 329 |
1 259 921 421 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-139 001 929 |
-120 970 489 |
385 110 750 |
252 718 154 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
1 861 857 |
168 137 |
154 126 |
154 126 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动现金流入小计 |
1 861 857 |
168 137 |
154 126 |
154 126 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
18 655 275 |
6 090 093 |
21 761 795 |
15 458 115 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4 761 687 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动产生的现金流出小计 |
23 416 962 |
6 090 093 |
21 761 795 |
15 458 115 |
投资活动产生的现金流量净额 |
23 416 962 |
6 090 093 |
21 761 795 |
15 458 115 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
-553 438 |
-553 438 |
取得借款收到的现金 |
136 085 685 |
100 000 000 |
301 950 000 |
100 000 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
13 404 493 |
6 585 681 |
9 041 138 |
9 041 138 |
筹资活动现金流入小计 |
149 490 178 |
106 585 681 |
310 437 701 |
108 487 701 |
偿还债务支付的现金 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 950 000 |
0 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
188 520 549 |
3 448 652 |
156 391 008 |
154 134 034 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
7 017 692 |
1 459 391 |
22 445 631 |
22 409 147 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
295 538 241 |
104 908 043 |
180 786 639 |
176 543 181 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-146 048 063 |
1 677 638 |
129 651 062 |
-68 055 481 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
-354 836 |
71 296 |
383 627 |
384 700 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-306 959 932 |
-125 143 511 |
493 537 770 |
169 743 384 |
期初现金及现金等价物余额 |
1 376 418 102 |
1 376 418 102 |
882 880 331 |
882 880 331 |
期末现金及现金等价物余额 |
1 069 458 170 |
1 251 274 591 |
1 376 418 102 |
1 052 623 715 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
净利润 |
69 322 111 |
0 |
115 740 216 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
-113 685 |
0 |
4 897 199 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
27 131 176 |
0 |
54 414 275 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
629 177 |
0 |
1 164 628 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
0 |
0 |
0 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
419 279 |
0 |
769 232 |
0 |
固定资产报废损失 |
241 494 |
0 |
0 |
0 |
公允价值变动损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财务费用 |
7 503 715 |
0 |
5 336 091 |
0 |
投资损失(减收益) |
-8 705 783 |
0 |
-568 014 |
0 |
递延所得税资产减少 |
-407 468 |
0 |
-1 747 264 |
0 |
递延所得税负债增加 |
1 157 541 |
0 |
1 980 160 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
-166 176 471 |
0 |
141 254 482 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
103 374 123 |
0 |
7 552 005 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-173 377 138 |
0 |
54 317 740 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-139 001 929 |
0 |
385 110 750 |
0 |
货币资金的期末余额 |
1 069 458 170 |
0 |
1 376 418 102 |
0 |
货币资金的期初余额 |
1 376 418 102 |
0 |
882 880 331 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
-306 959 932 |
0 |
493 537 770 |
0 |