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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 611 416 163 2 284 531 536 1 643 380 475 1 045 434 883
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 767 044 80 849 028 68 292 888 51 553 778
收到其他与经营活动有关的现金 69 472 328 54 144 389 71 216 700 44 708 679
经营活动现金流入小计 706 655 535 2 419 524 953 1 782 890 063 1 141 697 340
购买商品、接受劳务支付的现金 273 623 200 874 145 631 627 323 860 478 276 130
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 85 799 994 214 407 309 159 430 388 100 415 394
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 77 299 683 248 950 987 189 394 934 122 167 643
支付其他与经营活动有关的现金 230 190 403 588 957 954 414 924 087 265 584 258
经营活动现金流出小计 666 913 281 1 926 461 881 1 391 073 269 966 443 425
经营活动产生的现金流量净额 39 742 254 493 063 072 391 816 794 175 253 915
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 219 000 000 1 332 400 000 896 500 000 536 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 262 205 15 810 318 11 762 151 6 170 305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 784 141 300 160 770 28 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 310 606 95 498 132 332 026 340 850
投资活动现金流入小计 221 616 595 1 443 849 750 908 754 947 543 039 456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38 138 969 121 053 601 67 980 793 47 282 070
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 201 118 950 1 249 993 914 807 863 413 556 755 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -95 365 148 -95 356 288
支付其他与投资活动有关的现金 11 959 0 111 600 97 420
投资活动产生的现金流出小计 239 269 877 1 371 047 514 780 590 658 508 778 602
投资活动产生的现金流量净额 239 269 877 1 371 047 514 780 590 658 508 778 602
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 500 000 200 774 652 202 739 990 0
取得借款收到的现金 169 018 899 623 236 659 462 775 171 341 343 016
收到其他与筹资活动有关的现金 0 23 882 000 396 000 0
筹资活动现金流入小计 169 518 899 847 893 311 665 911 161 341 343 016
偿还债务支付的现金 244 276 858 710 845 208 556 948 054 379 697 417
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 623 128 132 820 799 87 160 674 42 220 244
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 806 500 10 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 301 706 486 843 676 007 644 108 728 421 917 660
筹资活动产生的现金流量净额 -132 187 587 4 217 303 21 802 433 -80 574 644
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 958 771 4 259 049 4 951 460 -3 814 232
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -113 057 386 574 341 660 546 734 976 125 125 892
期初现金及现金等价物余额 888 087 493 313 745 833 313 745 833 313 745 833
期末现金及现金等价物余额 775 030 107 888 087 493 860 480 809 438 871 726
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 388 792 583 0 165 565 348
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 029 550 0 844 227
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 70 316 319 0 33 730 554
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 157 997 0 4 775 266
长期待摊费用摊销 0 3 387 522 0 1 200 548
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 1 687 258 0 2 964 440
公允价值变动损失 0 15 128 670 0 12 493 303
财务费用 0 72 613 568 0 32 560 593
投资损失(减收益) 0 -28 780 058 0 -16 593 710
递延所得税资产减少 0 -12 805 067 0 -7 211 350
递延所得税负债增加 0 -280 624 0 -31 762
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 49 179 378 0 19 028 122
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -197 716 575 0 -41 682 821
经营性应付项目的增加(减减少) 0 62 478 796 0 -41 806 562
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 39 873 754 0 9 417 718
经营活动产生的现金流量净额 0 493 063 072 0 175 253 915
货币资金的期末余额 0 888 087 493 0 438 871 726
货币资金的期初余额 0 313 745 833 0 313 745 833
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 574 341 660 0 125 125 892
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