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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 723 667 920 917 560 941 3 928 725 612 2 994 352 777
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 123 054 513 55 824 555 314 611 406 248 281 842
收到其他与经营活动有关的现金 220 825 792 165 091 523 146 349 481 108 791 935
经营活动现金流入小计 2 067 548 225 1 138 477 019 4 389 686 500 3 351 426 554
购买商品、接受劳务支付的现金 1 182 598 883 686 942 110 2 864 341 964 2 197 874 416
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 279 756 669 129 311 809 651 145 752 431 685 779
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 84 378 547 45 185 851 128 106 524 101 845 140
支付其他与经营活动有关的现金 119 963 554 148 999 888 159 338 970 203 631 135
经营活动现金流出小计 1 666 697 653 1 010 439 657 3 802 933 210 2 935 036 469
经营活动产生的现金流量净额 400 850 573 128 037 362 586 753 290 416 390 084
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 20 545 700 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 280 729 188 126 20 590 801 13 649 477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 11 090 440 1 344 933
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 158 000 000 3 219 560 398 0
投资活动现金流入小计 280 729 158 188 126 3 271 787 339 14 994 410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140 695 406 88 766 706 567 007 175 316 448 951
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 300 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -140 491 0
支付其他与投资活动有关的现金 193 013 882 372 000 000 3 084 626 602 309 210 000
投资活动产生的现金流出小计 333 709 288 460 766 706 3 651 793 285 625 658 951
投资活动产生的现金流量净额 333 709 288 460 766 706 3 651 793 285 625 658 951
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 130 794 156 41 558 145
取得借款收到的现金 207 000 000 207 000 000 560 000 000 429 340 011
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 207 000 000 207 000 000 690 794 156 470 898 156
偿还债务支付的现金 159 079 130 134 017 491 270 000 000 266 347 060
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 086 505 8 907 390 126 016 747 70 104 177
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 434 619 3 126 723 290 312 670 77 570 326
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 193 600 254 146 051 604 686 329 417 414 021 563
筹资活动产生的现金流量净额 13 399 746 60 948 396 4 464 739 56 876 593
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 245 253 -8 344 157 16 896 902 3 070 050
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 75 576 506 -121 936 979 228 108 985 -134 327 815
期初现金及现金等价物余额 787 072 949 787 072 949 558 963 964 558 963 964
期末现金及现金等价物余额 862 649 455 665 135 970 787 072 949 424 636 149
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 75 015 725 0 -781 699 786 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -9 119 289 0 971 489 212 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 73 210 067 0 151 124 955 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 456 202 0 6 092 888 0
长期待摊费用摊销 9 973 286 0 47 818 212 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 308 677 0 -579 085 0
固定资产报废损失 0 0 1 733 586 0
公允价值变动损失 2 912 056 0 -2 912 056 0
财务费用 25 014 581 0 34 278 884 0
投资损失(减收益) -6 121 215 0 -33 995 146 0
递延所得税资产减少 -87 824 0 -6 440 788 0
递延所得税负债增加 -436 808 0 -898 109 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -112 675 107 0 137 620 682 0
经营性应收项目的减少(减增加) -28 889 888 0 479 676 110 0
经营性应付项目的增加(减减少) 286 358 385 0 -377 750 217 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 80 931 726 0 -38 806 052 0
经营活动产生的现金流量净额 400 850 573 0 586 753 290 0
货币资金的期末余额 862 649 455 0 787 072 949 0
货币资金的期初余额 787 072 949 0 558 963 964 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 75 576 506 0 228 108 985 0
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