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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 917 560 941 3 928 725 612 2 994 352 777 2 112 387 486
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 55 824 555 314 611 406 248 281 842 194 693 444
收到其他与经营活动有关的现金 165 091 523 146 349 481 108 791 935 54 724 703
经营活动现金流入小计 1 138 477 019 4 389 686 500 3 351 426 554 2 361 805 634
购买商品、接受劳务支付的现金 686 942 110 2 864 341 964 2 197 874 416 1 408 854 422
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 311 809 651 145 752 431 685 779 272 958 535
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 185 851 128 106 524 101 845 140 76 843 640
支付其他与经营活动有关的现金 148 999 888 159 338 970 203 631 135 153 504 016
经营活动现金流出小计 1 010 439 657 3 802 933 210 2 935 036 469 1 912 160 613
经营活动产生的现金流量净额 128 037 362 586 753 290 416 390 084 449 645 021
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 20 545 700 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 188 126 20 590 801 13 649 477 7 648 922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 11 090 440 1 344 933 1 118 622
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 158 000 000 3 219 560 398 0 0
投资活动现金流入小计 158 188 126 3 271 787 339 14 994 410 8 767 544
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88 766 706 567 007 175 316 448 951 180 252 452
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 300 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -140 491 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 372 000 000 3 084 626 602 309 210 000 318 528 000
投资活动产生的现金流出小计 460 766 706 3 651 793 285 625 658 951 498 780 452
投资活动产生的现金流量净额 460 766 706 3 651 793 285 625 658 951 498 780 452
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 130 794 156 41 558 145 41 558 145
取得借款收到的现金 207 000 000 560 000 000 429 340 011 209 340 011
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 207 000 000 690 794 156 470 898 156 250 898 156
偿还债务支付的现金 134 017 491 270 000 000 266 347 060 110 307 608
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 907 390 126 016 747 70 104 177 39 884 763
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 126 723 290 312 670 77 570 326 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 146 051 604 686 329 417 414 021 563 150 192 371
筹资活动产生的现金流量净额 60 948 396 4 464 739 56 876 593 100 705 785
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -8 344 157 16 896 902 3 070 050 -148 169
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -121 936 979 228 108 985 -134 327 815 60 189 729
期初现金及现金等价物余额 787 072 949 558 963 964 558 963 964 558 963 964
期末现金及现金等价物余额 665 135 970 787 072 949 424 636 149 619 153 692
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -781 699 786 0 145 165 551
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 971 489 212 0 -13 875 421
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 151 124 955 0 60 681 513
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 092 888 0 1 904 734
长期待摊费用摊销 0 47 818 212 0 13 281 455
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -579 085 0 -2 628 524
固定资产报废损失 0 1 733 586 0 0
公允价值变动损失 0 -2 912 056 0 3 464 200
财务费用 0 34 278 884 0 19 921 302
投资损失(减收益) 0 -33 995 146 0 -7 648 922
递延所得税资产减少 0 -6 440 788 0 307 552
递延所得税负债增加 0 -898 109 0 3 150 030
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 137 620 682 0 136 009 905
经营性应收项目的减少(减增加) 0 479 676 110 0 277 200 929
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -377 750 217 0 -195 025 519
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -38 806 052 0 7 736 236
经营活动产生的现金流量净额 0 586 753 290 0 449 645 021
货币资金的期末余额 0 787 072 949 0 619 153 692
货币资金的期初余额 0 558 963 964 0 558 963 964
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 228 108 985 0 60 189 729
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