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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 224 598 711 4 847 198 418 3 378 618 859 2 106 147 533
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 598 355 982 069 598 369
收到其他与经营活动有关的现金 195 102 673 226 898 715 379 461 352 211 314 821
经营活动现金流入小计 1 419 701 384 5 074 695 488 3 759 062 280 2 318 060 723
购买商品、接受劳务支付的现金 844 811 287 3 204 070 355 2 221 169 187 1 336 734 783
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 171 085 930 555 702 840 405 571 263 281 483 756
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 446 426 216 631 910 177 680 009 113 939 820
支付其他与经营活动有关的现金 440 511 260 436 257 437 627 456 564 400 752 748
经营活动现金流出小计 1 515 854 902 4 412 662 542 3 431 877 023 2 132 911 107
经营活动产生的现金流量净额 -96 153 518 662 032 946 327 185 258 185 149 616
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 419 200 000 0 1 401 551 961 1 015 361 328
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 137 220 10 462 651 5 821 860 4 493 383
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 484 061 7 681 411 6 672 558 6 602 322
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 138 027 737 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 668 123 279 1 465 022 957 15 500 000 0
投资活动现金流入小计 1 094 944 561 1 621 194 756 1 429 546 379 1 026 457 032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125 154 480 357 701 987 324 168 068 210 989 321
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 430 202 500 45 779 000 1 471 863 000 985 633 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 700 000 35 512 987 335 112 987
支付其他与投资活动有关的现金 826 755 675 1 581 022 957 59 572 263 61 772 263
投资活动产生的现金流出小计 1 382 112 655 1 987 203 944 1 891 116 317 1 593 507 571
投资活动产生的现金流量净额 1 382 112 655 1 987 203 944 1 891 116 317 1 593 507 571
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 31 027 743 102 900 000 0
取得借款收到的现金 291 397 480 1 471 907 016 1 149 901 633 1 078 923 266
收到其他与筹资活动有关的现金 142 038 860 0 67 043 431 20 134 391
筹资活动现金流入小计 434 436 340 1 502 934 759 1 319 845 064 1 099 057 658
偿还债务支付的现金 207 083 674 1 323 369 473 1 003 182 148 788 487 002
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 156 762 179 386 230 132 813 170 108 514 969
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 927 400 1 173 872 209 542 228 16 092 641
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 243 167 836 1 503 929 575 1 345 537 546 913 094 612
筹资活动产生的现金流量净额 191 268 504 -994 816 -25 692 482 185 963 045
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -192 053 109 295 028 942 -160 077 163 -195 937 877
期初现金及现金等价物余额 771 864 078 476 835 136 476 835 136 476 835 136
期末现金及现金等价物余额 579 810 969 771 864 078 316 757 973 280 897 260
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 264 936 110 0 115 338 534
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 27 300 073 0 15 826 515
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 183 054 458 0 87 952 578
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 145 730 0 4 884 661
长期待摊费用摊销 0 12 810 938 0 6 046 751
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -12 223 657 0 3 860 407
固定资产报废损失 0 12 548 268 0 -70
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 76 952 384 0 39 779 764
投资损失(减收益) 0 -274 041 0 -10 936 059
递延所得税资产减少 0 -9 275 503 0 -10 987 232
递延所得税负债增加 0 -851 615 0 212 301
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -261 104 491
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -231 889 389 0 503 768 643
经营性应付项目的增加(减减少) 0 227 362 127 0 -309 492 685
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 100 437 063 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 662 032 946 0 185 149 616
货币资金的期末余额 0 771 864 078 0 280 897 260
货币资金的期初余额 0 476 835 136 0 476 835 136
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 295 028 942 0 -195 937 877
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