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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 796 605 805 405 053 311 1 501 150 192 1 075 876 036
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 422 804 12 778 527 46 002 327 29 755 626
收到其他与经营活动有关的现金 7 627 276 5 121 046 23 391 049 20 764 599
经营活动现金流入小计 823 655 885 422 952 883 1 570 543 568 1 126 396 262
购买商品、接受劳务支付的现金 420 025 788 196 699 895 853 567 957 614 089 339
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 140 059 657 82 447 803 220 428 068 164 743 009
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 102 731 808 36 843 232 119 156 108 77 953 129
支付其他与经营活动有关的现金 66 462 813 27 491 969 153 643 600 106 706 243
经营活动现金流出小计 729 280 067 343 482 898 1 346 795 733 963 491 720
经营活动产生的现金流量净额 94 375 818 79 469 985 223 747 835 162 904 542
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 034 450 150 321 130 150 1 768 982 798 1 241 269 885
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 679 971 6 780 196 41 812 746 34 156 348
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 033 7 679 817 881 311 561
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 594 750 835 750 0 0
投资活动现金流入小计 1 058 736 905 328 753 775 1 811 613 426 1 275 737 795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 926 573 5 243 709 32 767 907 17 626 466
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 047 070 000 422 350 000 1 811 263 708 1 208 533 158
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 196 000 76 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 069 192 573 427 669 709 1 844 031 614 1 226 159 624
投资活动产生的现金流量净额 1 069 192 573 427 669 709 1 844 031 614 1 226 159 624
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 5 000 000 5 000 000
取得借款收到的现金 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 9 000 000 9 000 000 14 000 000 14 000 000
偿还债务支付的现金 10 967 062 10 099 689 8 371 865 8 090 829
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96 261 896 398 860 56 283 169 55 816 547
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 065 4 033 16 043 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 107 237 023 10 502 582 64 671 076 63 907 376
筹资活动产生的现金流量净额 -98 237 023 -1 502 582 -50 671 076 -49 907 376
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 086 551 -4 440 609 1 261 555 4 691 458
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -15 403 424 -25 389 140 141 920 125 167 266 795
期初现金及现金等价物余额 198 431 455 197 622 481 56 511 330 56 511 330
期末现金及现金等价物余额 183 028 031 172 233 341 198 431 455 223 778 125
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 170 687 083 0 163 792 174 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 807 670 0 2 234 615 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12 086 649 0 23 445 979 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 279 533 0 4 613 094 0
长期待摊费用摊销 492 427 0 984 853 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 33 583 0 225 463 0
固定资产报废损失 3 408 0 6 769 0
公允价值变动损失 3 510 986 0 -1 349 987 0
财务费用 803 916 0 1 315 563 0
投资损失(减收益) -10 883 197 0 -33 031 906 0
递延所得税资产减少 1 455 503 0 -8 145 716 0
递延所得税负债增加 420 688 0 1 808 066 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -144 431 054 0 -494 856 103 0
经营性应收项目的减少(减增加) -87 971 067 0 -114 166 090 0
经营性应付项目的增加(减减少) 143 917 704 0 674 574 047 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 161 987 0 2 297 015 0
经营活动产生的现金流量净额 94 375 818 0 223 747 835 0
货币资金的期末余额 183 028 031 0 198 431 455 0
货币资金的期初余额 198 431 455 0 56 511 330 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -15 403 424 0 141 920 125 0
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