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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 861 693 592 1 933 969 162 8 800 923 086 6 512 264 977
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 69 132 590 12 422 814 201 972 031 178 948 717
经营活动现金流入小计 3 930 826 182 1 946 391 976 9 002 895 117 6 691 213 694
购买商品、接受劳务支付的现金 1 906 388 638 663 439 275 4 753 354 312 3 620 724 109
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 339 764 118 180 195 376 569 168 299 419 357 336
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 410 122 174 224 429 314 760 958 557 548 471 890
支付其他与经营活动有关的现金 372 195 077 216 776 566 841 440 734 620 047 339
经营活动现金流出小计 3 028 470 007 1 284 840 531 6 924 921 902 5 208 600 674
经营活动产生的现金流量净额 902 356 175 661 551 445 2 077 973 215 1 482 613 020
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 86 200 000 75 500 000 1 065 600 000 956 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 59 486 614 162 554 56 478 870 53 616 144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 777 856 25 154 005 11 378 461 11 138 031
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 133 667 403 121 794 240 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 007 834 12 307 834 145 437 915 70 302 858
投资活动现金流入小计 294 139 707 234 918 633 1 278 895 246 1 091 457 033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106 259 606 45 191 404 321 404 198 251 226 390
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 85 400 000 79 500 000 1 065 200 000 954 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5 000 000 0 212 405 700 187 335 905
支付其他与投资活动有关的现金 257 108 158 0 227 554 983 89 426 960
投资活动产生的现金流出小计 453 767 764 124 691 404 1 826 564 881 1 481 989 255
投资活动产生的现金流量净额 453 767 764 124 691 404 1 826 564 881 1 481 989 255
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 20 753 247
取得借款收到的现金 1 617 500 000 835 700 000 2 916 345 406 2 267 090 514
收到其他与筹资活动有关的现金 1 319 668 651 500 000 000 743 986 378 732 786 377
筹资活动现金流入小计 2 937 168 651 1 335 700 000 3 660 331 784 3 020 630 138
偿还债务支付的现金 2 064 607 895 1 340 162 462 3 574 619 574 2 880 997 774
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158 339 819 43 375 350 723 241 972 638 056 402
子公司支付少数股东的股利 0 5 522 181 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 468 570 291 89 961 621 1 372 896 536 966 986 427
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 691 518 005 1 479 021 614 5 670 758 082 4 486 040 603
筹资活动产生的现金流量净额 -754 349 354 -143 321 614 -2 010 426 298 -1 465 410 465
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 261 127 -747 394 -1 067 867 -818 338
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 360 109 627 709 666 -481 190 585 -374 148 005
期初现金及现金等价物余额 910 724 196 910 724 196 1 391 914 781 1 391 914 781
期末现金及现金等价物余额 900 364 087 1 538 433 862 910 724 196 1 017 766 776
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 488 267 723 0 223 632 084 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -313 149 0 558 396 487 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 179 053 998 0 355 609 054 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 25 697 668 0 44 988 282 0
长期待摊费用摊销 14 821 251 0 34 134 356 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 28 254 0 -31 972 593 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 135 983 172 0 314 060 708 0
投资损失(减收益) -55 715 064 0 -104 079 282 0
递延所得税资产减少 -3 207 511 0 7 383 261 0
递延所得税负债增加 -4 931 735 0 -10 127 707 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -64 754 998 0 59 705 769 0
经营性应收项目的减少(减增加) -4 378 397 0 404 807 332 0
经营性应付项目的增加(减减少) 191 804 963 0 221 435 464 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 902 356 175 0 2 077 973 215 0
货币资金的期末余额 900 364 087 0 910 724 196 0
货币资金的期初余额 910 724 196 0 1 391 914 781 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -10 360 109 0 -481 190 585 0
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