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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 729 445 582 12 147 488 370 9 627 195 203 5 933 507 747
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 88 670 117 595 88 670
收到其他与经营活动有关的现金 33 715 432 199 127 395 67 700 498 43 075 764
经营活动现金流入小计 2 774 303 037 12 401 049 886 9 738 792 691 6 000 142 635
购买商品、接受劳务支付的现金 2 335 273 623 11 276 077 729 8 761 962 678 5 581 966 816
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 159 181 066 574 727 727 423 594 131 275 713 136
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 305 258 129 958 156 104 528 125 71 219 246
支付其他与经营活动有关的现金 359 221 482 403 464 604 590 027 383 383 719 636
经营活动现金流出小计 2 912 219 296 12 403 564 582 9 861 069 324 6 311 844 892
经营活动产生的现金流量净额 -137 916 259 -2 514 695 -122 276 634 -311 702 257
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 552 923 424 129 432 205 803 029 203 503 029
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 357 209 37 232 338 27 302 975 24 904 588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 650 180 587 177 002 177 002
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 -3 605 755 -1 103 701 -1 103 701
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 10 910 781 457 936 602 232 179 305 227 480 918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 022 839 124 325 347 94 727 618 19 263 849
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 177 095 940 232 425 617 481 909 365 921 193
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -456 751 22 170 869 22 170 869
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 199 934 1 064 101 021 734 380 396 407 355 911
投资活动产生的现金流量净额 2 199 934 1 064 101 021 734 380 396 407 355 911
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 65 100 11 887 801 -4 450 648 -1 216 900
取得借款收到的现金 641 446 950 975 622 980 721 840 847 578 611 240
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 641 512 050 987 510 781 717 390 199 577 394 340
偿还债务支付的现金 381 564 492 722 972 404 445 636 660 390 900 794
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 928 981 103 011 646 65 670 502 40 381 892
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 396 493 473 825 984 049 511 307 162 431 282 686
筹资活动产生的现金流量净额 245 018 577 161 526 732 206 083 037 146 111 654
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 493 198 1 795 435 2 302 997 -112 755
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 114 319 967 -445 356 947 -416 091 690 -345 578 351
期初现金及现金等价物余额 921 511 154 1 366 868 101 1 366 868 101 1 366 868 101
期末现金及现金等价物余额 1 035 831 121 921 511 154 950 776 411 1 021 289 750
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 49 426 887 0 155 118 282
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 113 570 323 0 4 102 511
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 051 222 0 14 304 096
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 887 526 0 6 031 019
长期待摊费用摊销 0 12 609 274 0 8 726 317
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -72 524 0 72 252
固定资产报废损失 0 -230 410 0 2 919
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 71 711 013 0 36 617 523
投资损失(减收益) 0 -39 500 744 0 0
递延所得税资产减少 0 -28 261 032 0 -2 534 039
递延所得税负债增加 0 -9 247 504 0 -4 637 226
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -552 926 0 -2 141 169
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -195 975 867 0 -942 130 402
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 350 852 0 414 765 660
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 14 420 918 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 514 695 0 -311 702 257
货币资金的期末余额 0 921 511 154 0 1 021 289 750
货币资金的期初余额 0 1 366 868 101 0 1 366 868 101
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -445 356 947 0 -345 578 351
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