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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 679 320 594 7 094 089 428 3 005 596 640 13 445 634 174
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 545 594 371 340 073 714 267 252 888 628 910 391
经营活动现金流入小计 12 224 914 965 7 434 163 142 3 272 849 528 14 074 544 565
购买商品、接受劳务支付的现金 4 630 092 437 4 132 416 886 2 189 387 005 10 209 174 099
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 002 037 035 1 241 209 807 593 107 694 1 769 504 009
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 257 560 15 853 174 10 272 293 20 927 062
支付其他与经营活动有关的现金 842 697 109 633 593 789 610 574 556 717 280 070
经营活动现金流出小计 7 499 084 141 6 023 073 657 3 403 341 548 12 716 885 239
经营活动产生的现金流量净额 4 725 830 824 1 411 089 485 -130 492 020 1 357 659 326
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 556 000 000 1 130 000 000 952 000 000 5 985 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 292 592 5 130 745 4 324 753 53 424 222
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 221 554 83 695 605 14 614 8 878 148
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 652 514 146 1 218 826 350 956 339 367 6 047 302 370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 857 505 832 3 325 630 139 1 565 375 501 5 047 299 101
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 809 000 000 680 000 000 510 000 000 6 781 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 666 505 832 4 005 630 139 2 075 375 501 11 828 299 101
投资活动产生的现金流量净额 7 666 505 832 4 005 630 139 2 075 375 501 11 828 299 101
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 1 097 600 000 797 600 000 4 489 668 893
吸收投资收到的现金 4 978 729 992 0 0 1 410 500 000
取得借款收到的现金 7 692 695 156 3 885 266 307 2 339 625 838 9 205 617 133
收到其他与筹资活动有关的现金 1 793 688 1 337 012 990 485 7 116 173
筹资活动现金流入小计 12 673 218 836 4 984 203 319 3 138 216 324 15 112 902 199
偿还债务支付的现金 10 102 244 658 4 475 027 686 2 462 004 453 10 955 825 703
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 623 931 283 252 233 398 98 184 443 1 474 173 028
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 306 377 4 414 697 4 393 142 35 461 076
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 731 482 318 4 731 675 781 2 564 582 039 12 465 459 807
筹资活动产生的现金流量净额 1 941 736 518 252 527 538 573 634 285 2 647 442 392
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -400 -396 0 -116 407
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 653 575 256 -1 123 187 161 -675 893 869 -1 776 011 420
期初现金及现金等价物余额 2 399 487 596 2 399 487 596 2 715 247 590 4 175 499 017
期末现金及现金等价物余额 3 053 062 853 1 276 300 435 2 039 353 721 2 399 487 596
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -149 560 395 0 528 078 999
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 376 020 0 661 107
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 770 472 755 0 1 271 554 970
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 252 486 0 10 225 405
长期待摊费用摊销 0 2 566 442 0 3 563 973
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -10 068 000 0 249 444
固定资产报废损失 0 487 462 0 4 069 090
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 328 468 279 0 581 102 986
投资损失(减收益) 0 -16 872 779 0 -70 489 692
递延所得税资产减少 0 -7 885 041 0 -4 832 542
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -43 486 720 0 -1 628 823 495
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -638 386 122 0 -373 402 964
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 166 725 098 0 1 035 702 043
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 411 089 485 0 1 357 659 326
货币资金的期末余额 0 1 276 300 435 0 2 399 487 596
货币资金的期初余额 0 2 399 487 596 0 4 175 499 017
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 123 187 161 0 -1 776 011 420
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