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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87 361 685 308 339 356 223 678 474 138 046 121
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 199 410 18 399 607 14 967 941 6 478 202
收到其他与经营活动有关的现金 2 792 548 4 945 552 4 527 486 3 189 985
经营活动现金流入小计 92 353 643 331 684 515 243 173 902 147 714 308
购买商品、接受劳务支付的现金 45 850 661 160 206 076 113 115 933 77 052 372
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 660 496 90 084 902 67 329 632 44 556 127
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 040 693 15 967 056 12 191 900 8 920 672
支付其他与经营活动有关的现金 5 844 885 31 389 018 23 501 918 16 391 062
经营活动现金流出小计 78 396 736 297 647 051 216 139 382 146 920 232
经营活动产生的现金流量净额 13 956 907 34 037 464 27 034 520 794 076
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 69 814 121 588 121 588 121 588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 797 036 9 709 9 709
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 69 814 918 623 131 296 131 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 956 064 34 361 270 25 924 490 18 216 222
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 956 064 34 361 270 25 924 490 18 216 222
投资活动产生的现金流量净额 3 956 064 34 361 270 25 924 490 18 216 222
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 9 000 000 188 000 000 160 000 000 65 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 26 076 445 216 800 0 0
筹资活动现金流入小计 35 076 445 188 216 800 160 000 000 65 000 000
偿还债务支付的现金 42 500 000 149 818 874 130 000 000 80 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 947 508 8 847 139 7 004 733 5 385 859
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 894 086 64 030 000 30 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 59 341 594 222 696 013 137 034 733 85 385 859
筹资活动产生的现金流量净额 -24 265 149 -34 479 213 22 965 267 -20 385 859
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -460 420 -186 035 389 474 -262 612
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -14 654 912 -34 070 431 24 596 068 -37 939 320
期初现金及现金等价物余额 42 218 862 76 289 293 76 289 293 76 289 293
期末现金及现金等价物余额 27 563 951 42 218 862 100 885 361 38 349 973
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 266 156 0 5 371 131
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -242 375 0 -1 555 507
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 974 682 0 12 974 006
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 618 619 0 2 827 709
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -27 848 0 12 287
固定资产报废损失 0 488 797 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 860 991 0 3 970 212
投资损失(减收益) 0 -70 200 0 -25 172
递延所得税资产减少 0 -796 201 0 642 135
递延所得税负债增加 0 419 158 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 376 039 0 -13 727 012
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 096 0 5 908 062
经营性应付项目的增加(减减少) 0 15 919 628 0 -15 603 775
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 34 037 464 0 794 076
货币资金的期末余额 0 42 218 862 0 38 349 973
货币资金的期初余额 0 76 289 293 0 76 289 293
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -34 070 431 0 -37 939 320
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