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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 047 005 987 1 836 422 512 12 570 027 738 8 851 323 638
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 8 027 959 7 950 476
收到其他与经营活动有关的现金 6 665 157 4 705 548 79 896 138 22 661 837
经营活动现金流入小计 4 053 671 144 1 841 128 060 12 657 951 835 8 881 935 951
购买商品、接受劳务支付的现金 3 686 904 634 1 746 337 866 12 329 937 996 8 674 668 330
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 43 410 119 19 767 830 135 110 626 94 842 354
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 470 466 1 055 536 110 047 704 92 370 554
支付其他与经营活动有关的现金 24 246 230 7 823 243 137 082 865 50 062 703
经营活动现金流出小计 3 773 031 449 1 774 984 475 12 712 179 190 8 911 943 942
经营活动产生的现金流量净额 280 639 695 66 143 585 -54 227 356 -30 007 990
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 722 963 80 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 050 022 1 030 191 5 880 991 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 5 792 900 9 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 82 122 573 0
投资活动现金流入小计 1 050 022 1 030 191 94 519 427 80 009 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55 264 778 56 216 597 267 939 653 316 950 318
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 000 000 6 000 000 204 685 960 334 623 403
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 100 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 63 264 778 62 216 597 572 625 613 651 573 721
投资活动产生的现金流量净额 63 264 778 62 216 597 572 625 613 651 573 721
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 247 500 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 688 680 000 1 042 680 000 2 477 191 404 1 135 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 130 351 370 25 000 000 309 509 742 226 841 709
筹资活动现金流入小计 1 819 031 370 1 067 680 000 2 786 701 147 1 609 341 709
偿还债务支付的现金 1 898 102 950 828 154 125 2 276 800 070 1 431 850 634
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159 829 128 112 104 362 324 733 989 241 303 254
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 107 651 798 273 194 226 358 771 315 103 644 252
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 165 583 876 1 213 452 712 2 960 305 373 1 776 798 140
筹资活动产生的现金流量净额 -346 552 506 -145 772 712 -173 604 227 -167 456 431
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 342 058 -4 050 278 18 223 611 -12 197 467
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -132 469 624 -144 865 811 -687 714 158 -781 226 610
期初现金及现金等价物余额 195 455 552 195 455 552 883 169 710 883 169 710
期末现金及现金等价物余额 62 985 928 50 589 741 195 455 552 101 943 101
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -37 956 027 0 132 588 215 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 369 728 0 116 970 125 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 60 750 638 0 120 021 447 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 420 670 0 19 655 747 0
长期待摊费用摊销 499 637 0 7 396 703 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 335 301 0 880 632 0
固定资产报废损失 0 0 1 034 705 0
公允价值变动损失 0 0 -103 711 239 0
财务费用 189 336 888 0 330 157 469 0
投资损失(减收益) 0 0 8 359 458 0
递延所得税资产减少 1 643 420 0 2 218 498 0
递延所得税负债增加 0 0 15 435 918 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 139 575 851 0 -623 521 485 0
经营性应收项目的减少(减增加) -310 058 171 0 -2 132 379 320 0
经营性应付项目的增加(减减少) 226 130 682 0 1 992 925 518 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 7 261 681 0 57 740 253 0
经营活动产生的现金流量净额 280 639 695 0 -54 227 356 0
货币资金的期末余额 62 985 928 0 195 455 552 0
货币资金的期初余额 195 455 552 0 883 169 710 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -132 469 624 0 -687 714 158 0
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