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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 211 720 939 1 739 645 559 5 328 536 306 3 312 982 426
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 379 746 0
收到其他与经营活动有关的现金 181 530 804 141 436 121 300 136 792 16 829 630
经营活动现金流入小计 3 393 251 743 1 881 081 679 5 629 052 844 3 329 812 055
购买商品、接受劳务支付的现金 2 830 633 772 1 875 087 705 3 896 970 828 2 455 376 876
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 325 917 517 141 545 165 668 519 140 381 684 591
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 177 359 147 71 394 692 260 880 850 225 489 939
支付其他与经营活动有关的现金 347 801 717 253 869 498 686 969 846 416 378 909
经营活动现金流出小计 3 681 712 153 2 341 897 060 5 513 340 664 3 478 930 315
经营活动产生的现金流量净额 -288 460 410 -460 815 381 115 712 180 -149 118 260
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 332 940 210 000 109 399 500 28 729 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 291 734 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 476 643 356 050 1 062 620 981 814
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 733 753 0
收到其他与投资活动有关的现金 268 693 0 174 647 819 27 463 892
投资活动现金流入小计 1 078 276 566 050 286 135 427 57 175 207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92 199 692 54 656 959 128 802 170 78 663 777
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 486 082 515 246 156 069 854 132 567 275 976 300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25 125 000 0 206 850 000 202 250 000
支付其他与投资活动有关的现金 30 298 498 0 234 546 685 648 364 528
投资活动产生的现金流出小计 633 705 705 300 813 028 1 424 331 423 1 205 254 605
投资活动产生的现金流量净额 633 705 705 300 813 028 1 424 331 423 1 205 254 605
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 649 500 000 649 500 000
吸收投资收到的现金 1 965 386 0 219 578 510 45 674 201
取得借款收到的现金 2 059 029 205 1 044 332 157 2 952 899 870 3 162 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 185 294 680 99 887 480 637 769 300 1 126 788
筹资活动现金流入小计 2 246 289 270 1 144 219 637 4 459 747 679 3 858 800 989
偿还债务支付的现金 1 440 758 742 705 158 742 2 080 657 484 1 562 801 877
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203 467 760 61 534 609 268 943 143 236 475 710
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 154 975 796 73 206 068 356 126 021 235 442 627
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 799 202 298 839 899 419 2 705 726 649 2 034 720 214
筹资活动产生的现金流量净额 447 086 973 304 320 218 1 754 021 031 1 824 080 775
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -53 624 -483 981 306 258 -249 842
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -474 054 490 -457 226 122 731 843 473 526 633 276
期初现金及现金等价物余额 1 642 759 277 1 642 759 277 910 915 804 910 915 804
期末现金及现金等价物余额 1 168 704 787 1 185 533 154 1 642 759 277 1 437 549 079
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 215 610 471 0 799 405 900 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 44 089 938 0 160 436 071 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16 629 014 0 28 001 484 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 612 108 0 2 882 301 0
长期待摊费用摊销 17 678 451 0 10 954 705 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -405 005 0 425 204 0
固定资产报废损失 438 458 0 305 732 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 126 054 167 0 248 201 770 0
投资损失(减收益) 969 771 0 -13 044 057 0
递延所得税资产减少 -8 899 221 0 -30 501 222 0
递延所得税负债增加 1 440 537 0 3 469 471 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -650 821 841 0 -1 566 861 569 0
经营性应收项目的减少(减增加) -13 503 443 0 -2 211 866 487 0
经营性应付项目的增加(减减少) -33 421 120 0 2 869 451 847 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -5 932 696 0 -185 548 971 0
经营活动产生的现金流量净额 -288 460 410 0 115 712 180 0
货币资金的期末余额 1 168 704 787 0 1 642 759 277 0
货币资金的期初余额 1 642 759 277 0 910 915 804 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -474 054 490 0 731 843 473 0
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