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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 738 030 604 3 875 893 797 2 888 620 771 1 860 682 654
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 107 142 1 228 931 1 147 793 1 041 117
收到其他与经营活动有关的现金 5 055 637 15 883 590 22 349 345 11 788 350
经营活动现金流入小计 743 193 383 3 893 006 318 2 912 117 910 1 873 512 121
购买商品、接受劳务支付的现金 700 980 578 3 330 998 715 2 529 303 863 1 651 781 445
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 76 029 588 225 034 215 175 817 833 125 603 774
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 849 111 135 625 480 98 641 291 61 223 598
支付其他与经营活动有关的现金 25 475 796 95 554 312 86 782 231 54 021 075
经营活动现金流出小计 830 335 072 3 787 212 721 2 890 545 218 1 892 629 892
经营活动产生的现金流量净额 -87 141 689 105 793 597 21 572 692 -19 117 771
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 744 869 8 581 118 2 163 991 1 958 381
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 762 614 90 500 000 91 000 000 91 000 000
投资活动现金流入小计 12 507 483 99 081 118 93 163 991 92 958 381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 280 460 111 915 251 101 618 284 68 707 278
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 200 000 39 531 500 39 531 500 27 031 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 53 500 000 11 000 000 44 921 600 33 421 600
投资活动产生的现金流出小计 102 980 460 162 446 751 186 071 384 129 160 378
投资活动产生的现金流量净额 102 980 460 162 446 751 186 071 384 129 160 378
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 4 500 000 4 500 000 4 500 000
取得借款收到的现金 210 000 000 1 008 000 000 654 000 000 399 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 675 770 4 675 770
筹资活动现金流入小计 210 000 000 1 012 500 000 663 175 770 408 175 770
偿还债务支付的现金 160 000 000 884 000 000 515 000 000 224 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 197 058 50 222 778 41 522 633 31 433 544
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 667 660 667 660 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 169 197 058 934 890 438 557 190 293 255 833 544
筹资活动产生的现金流量净额 40 802 942 77 609 562 105 985 477 152 342 226
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -681 600 1 067 624 1 184 488 422 003
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -137 493 324 121 105 150 35 835 264 97 444 461
期初现金及现金等价物余额 284 074 242 162 969 093 162 969 093 162 969 093
期末现金及现金等价物余额 146 580 918 284 074 242 198 804 357 260 413 554
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 118 089 401 0 57 458 067
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 451 570 0 6 999 982
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 282 867 0 17 729 809
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 838 384 0 4 781 504
长期待摊费用摊销 0 1 206 683 0 489 042
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 522 203 0 -522 658
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 671 897 0 14 984 411
投资损失(减收益) 0 4 861 355 0 1 727 270
递延所得税资产减少 0 -1 705 808 0 -2 927 381
递延所得税负债增加 0 -2 643 725 0 -1 040 550
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -61 800 289 0 -51 884 974
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -70 133 458 0 -84 094 310
经营性应付项目的增加(减减少) 0 33 196 923 0 17 182 016
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 105 793 597 0 -19 117 771
货币资金的期末余额 0 284 074 242 0 260 413 554
货币资金的期初余额 0 162 969 093 0 162 969 093
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 121 105 150 0 97 444 461
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