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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 224 102 301 1 470 988 144 902 436 085 551 943 697
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 284 065 28 876 844 20 902 815 13 720 999
收到其他与经营活动有关的现金 7 463 780 15 874 258 20 428 935 6 968 796
经营活动现金流入小计 238 850 146 1 515 739 245 943 767 835 572 633 493
购买商品、接受劳务支付的现金 243 678 558 961 455 962 621 526 018 447 432 371
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 786 482 147 152 395 109 989 662 78 610 509
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 921 071 30 523 353 25 539 622 20 216 263
支付其他与经营活动有关的现金 36 108 027 145 035 929 101 980 715 64 179 931
经营活动现金流出小计 337 494 138 1 284 167 639 859 036 017 610 439 074
经营活动产生的现金流量净额 -98 643 993 231 571 606 84 731 818 -37 805 581
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 471 420 000 1 312 050 000 977 050 000 626 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 418 807 22 437 801 15 391 929 11 951 437
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 88 000 20 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 472 838 807 1 334 575 801 992 461 929 637 951 437
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88 409 170 177 099 159 132 897 994 97 610 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 382 730 000 1 534 540 000 748 600 000 614 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 3 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 471 139 170 1 714 639 159 881 497 994 711 610 448
投资活动产生的现金流量净额 471 139 170 1 714 639 159 881 497 994 711 610 448
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 9 302 215 0 0
取得借款收到的现金 40 000 000 689 427 040 457 297 040 439 885 825
收到其他与筹资活动有关的现金 0 47 527 445 0 0
筹资活动现金流入小计 40 000 000 746 256 700 457 297 040 439 885 825
偿还债务支付的现金 35 000 000 485 900 000 376 520 000 347 620 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 896 867 100 347 299 95 081 744 90 457 819
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 174 639 30 490 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 071 506 616 737 299 471 601 744 438 077 819
筹资活动产生的现金流量净额 -2 071 506 129 519 401 -14 304 704 1 808 006
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -949 739 -3 873 007 -3 669 613 -6 230 749
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -99 965 601 -22 845 357 177 721 437 -115 887 334
期初现金及现金等价物余额 359 573 838 382 419 195 382 419 195 382 419 195
期末现金及现金等价物余额 259 608 237 359 573 838 560 140 633 266 531 861
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 209 147 954 0 103 556 295
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 325 681 0 134 931
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 104 225 148 0 50 748 696
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 021 004 0 6 067 203
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -88 846 0 87 092
固定资产报废损失 0 660 970 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 154 629 0 14 886 225
投资损失(减收益) 0 -107 818 240 0 -42 238 136
递延所得税资产减少 0 -327 399 0 -30 790
递延所得税负债增加 0 -1 171 671 0 -582 756
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 301 606 0 -38 890 931
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 150 051 0 -56 196 523
经营性应付项目的增加(减减少) 0 30 894 033 0 -75 346 887
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 231 571 606 0 -37 805 581
货币资金的期末余额 0 359 573 838 0 266 531 861
货币资金的期初余额 0 382 419 195 0 382 419 195
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -22 845 357 0 -115 887 334
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