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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 292 239 408 781 681 781 622 381 473 369 691 887
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 684 574 5 570 528 3 810 469 1 409 195
收到其他与经营活动有关的现金 7 218 362 15 237 127 9 425 219 4 921 520
经营活动现金流入小计 302 142 343 802 489 436 635 617 160 376 022 602
购买商品、接受劳务支付的现金 193 526 729 663 203 934 486 140 702 237 842 355
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 028 006 125 782 353 87 142 731 49 444 386
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 173 696 58 378 996 42 370 486 31 328 438
支付其他与经营活动有关的现金 18 599 464 68 121 490 52 891 305 23 810 099
经营活动现金流出小计 270 327 895 915 486 772 668 545 223 342 425 279
经营活动产生的现金流量净额 31 814 448 -112 997 336 -32 928 063 33 597 323
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 50 000 200 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 2 677 555 78 750 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83 710 18 886 86 695 85 695
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 50 000 200 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 323 000 000 340 527 833 320 449 083
投资活动现金流入小计 83 710 375 696 641 390 693 478 320 534 778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 184 627 81 946 040 53 775 103 27 050 726
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 14 629 041 23 060 843 11 329 041
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 47 012 480 55 200 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 200 473 600 270 000 000 226 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 184 627 344 061 161 402 035 947 264 379 767
投资活动产生的现金流量净额 9 184 627 344 061 161 402 035 947 264 379 767
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 400 000 7 560 000 3 960 100 960 000
取得借款收到的现金 12 000 000 142 481 975 80 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 979 217 0 21 951 975 0
筹资活动现金流入小计 13 379 217 150 041 975 105 912 075 960 000
偿还债务支付的现金 0 77 364 473 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 10 760 461 8 416 379 7 603 500
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 315 600 2 050 000 86 932 280 2 412
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 315 600 90 174 933 95 348 660 7 605 912
筹资活动产生的现金流量净额 10 063 617 59 867 042 10 563 416 -6 645 912
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -308 172 685 636 -256 930 -701 064
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 32 468 975 -20 809 178 -33 964 046 82 405 358
期初现金及现金等价物余额 112 975 948 133 785 126 136 727 926 133 785 126
期末现金及现金等价物余额 145 444 924 112 975 948 102 763 881 216 190 484
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 57 521 581 0 15 279 830
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 515 708 0 -2 286 050
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 161 241 0 5 955 060
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 846 912 0 342 918
长期待摊费用摊销 0 2 789 411 0 1 000 856
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -71 964 0 48 674
固定资产报废损失 0 100 409 0 0
公允价值变动损失 0 354 742 0 0
财务费用 0 1 556 556 0 649 986
投资损失(减收益) 0 -1 796 808 0 -1 885 216
递延所得税资产减少 0 -2 000 939 0 648 403
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 604 632 0 -8 461 295
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -291 108 123 0 46 859 891
经营性应付项目的增加(减减少) 0 94 619 570 0 -24 555 736
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 14 119 000 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -112 997 336 0 33 597 323
货币资金的期末余额 0 112 975 948 0 216 190 484
货币资金的期初余额 0 133 785 126 0 133 785 126
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -20 809 178 0 82 405 358
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