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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 359 871 478 1 591 791 892 1 180 393 229 795 233 661
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 343 393 23 825 359 17 605 761 5 966 614
经营活动现金流入小计 368 214 871 1 615 617 251 1 197 998 990 801 200 274
购买商品、接受劳务支付的现金 274 904 318 1 347 579 294 1 056 294 411 732 293 217
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 238 791 113 483 899 85 964 593 59 137 157
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 198 802 73 345 121 53 804 779 35 888 870
支付其他与经营活动有关的现金 39 229 550 130 960 586 99 243 438 61 426 143
经营活动现金流出小计 360 571 461 1 665 368 900 1 295 307 221 888 745 387
经营活动产生的现金流量净额 7 643 410 -49 751 649 -97 308 232 -87 545 113
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 200 127 440 40 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 32 200 127 440 40 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60 094 444 401 517 754 353 182 929 243 453 652
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 60 094 444 401 517 754 353 182 929 243 453 652
投资活动产生的现金流量净额 60 094 444 401 517 754 353 182 929 243 453 652
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 242 600 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 158 033 536 947 625 544 784 788 341 505 076 081
收到其他与筹资活动有关的现金 2 361 469 6 566 077 2 740 347 0
筹资活动现金流入小计 160 395 005 1 196 791 621 787 528 688 505 076 081
偿还债务支付的现金 166 613 659 576 890 040 282 458 415 153 631 376
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 726 953 56 147 356 47 436 011 42 068 167
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 771 787 25 396 400 22 477 335 19 425 010
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 190 112 399 658 433 797 352 371 762 215 124 553
筹资活动产生的现金流量净额 -29 717 393 538 357 824 435 156 926 289 951 528
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -101 694 -124 648 -175 245 -652 947
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -82 237 922 87 091 213 -15 509 440 -41 700 184
期初现金及现金等价物余额 248 889 764 161 798 550 161 798 550 161 798 550
期末现金及现金等价物余额 166 651 842 248 889 764 146 289 110 120 098 367
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 131 159 182 0 86 052 279
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 882 595 0 48 866
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 861 871 0 15 321 740
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 606 183 0 595 776
长期待摊费用摊销 0 1 398 098 0 551 238
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 36 482 0 41 312
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 377 163 0 4 658 857
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -6 397 988 0 307 131
递延所得税负债增加 0 1 266 551 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -417 755 339 0 -157 994 835
经营性应收项目的减少(减增加) 0 18 514 727 0 -77 542 415
经营性应付项目的增加(减减少) 0 166 298 825 0 40 414 940
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -49 751 649 0 -87 545 113
货币资金的期末余额 0 0 0 120 098 367
货币资金的期初余额 0 0 0 161 798 550
现金等价物的期末余额 0 248 889 764 0 0
现金等价物的期初余额 0 161 798 550 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 87 091 213 0 -41 700 184
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