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2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
690 728 381 |
384 553 749 |
1 102 863 715 |
948 574 393 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
6 727 220 |
3 074 924 |
17 901 801 |
14 089 475 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
23 782 556 |
5 476 451 |
41 651 740 |
46 859 362 |
经营活动现金流入小计 |
721 238 157 |
393 105 125 |
1 162 417 256 |
1 009 523 230 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
370 856 764 |
225 456 593 |
617 868 443 |
633 778 740 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
170 045 664 |
82 575 127 |
323 441 992 |
226 322 859 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
51 783 138 |
20 719 932 |
75 289 797 |
64 900 120 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
86 200 853 |
51 212 180 |
131 396 468 |
129 010 601 |
经营活动现金流出小计 |
678 886 419 |
379 963 832 |
1 147 996 700 |
1 054 012 320 |
经营活动产生的现金流量净额 |
42 351 738 |
13 141 293 |
14 420 556 |
-44 489 089 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
1 041 830 799 |
448 200 000 |
1 346 953 148 |
1 040 000 499 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
8 279 180 |
5 194 314 |
10 900 096 |
2 394 415 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
20 644 |
2 505 |
7 411 865 |
15 080 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
投资活动现金流入小计 |
1 050 130 623 |
453 396 819 |
1 365 265 108 |
1 043 809 994 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
23 952 226 |
17 569 941 |
226 283 626 |
67 593 371 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
1 200 544 064 |
666 197 974 |
1 441 354 148 |
1 038 437 039 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0 |
0 |
79 203 554 |
79 048 446 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动产生的现金流出小计 |
1 224 496 290 |
683 767 915 |
1 746 841 328 |
1 185 078 855 |
投资活动产生的现金流量净额 |
1 224 496 290 |
683 767 915 |
1 746 841 328 |
1 185 078 855 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
7 292 440 |
7 318 340 |
取得借款收到的现金 |
627 356 486 |
239 750 500 |
1 191 702 214 |
675 025 600 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
228 004 922 |
0 |
筹资活动现金流入小计 |
627 356 486 |
239 750 500 |
1 426 999 576 |
682 343 940 |
偿还债务支付的现金 |
359 580 248 |
105 000 000 |
756 859 364 |
487 740 083 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
86 536 226 |
9 105 250 |
114 757 643 |
102 626 880 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
52 111 561 |
1 321 637 |
283 132 362 |
36 053 455 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
498 228 036 |
115 426 887 |
1 154 749 368 |
626 420 418 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
129 128 450 |
124 323 613 |
272 250 208 |
55 923 522 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
-100 735 |
-356 936 |
1 369 229 |
1 437 914 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-2 986 213 |
-93 263 126 |
-93 536 226 |
-128 396 515 |
期初现金及现金等价物余额 |
262 338 352 |
262 338 352 |
355 874 579 |
355 874 579 |
期末现金及现金等价物余额 |
259 352 139 |
169 075 226 |
262 338 352 |
227 478 064 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
净利润 |
64 931 715 |
0 |
113 930 086 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
-2 902 068 |
0 |
10 818 198 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
18 658 442 |
0 |
26 948 607 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
8 872 184 |
0 |
15 162 947 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
615 334 |
0 |
1 025 924 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
-27 478 |
0 |
-12 778 334 |
0 |
固定资产报废损失 |
0 |
0 |
410 918 |
0 |
公允价值变动损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财务费用 |
27 111 059 |
0 |
41 865 920 |
0 |
投资损失(减收益) |
-14 514 331 |
0 |
-10 261 539 |
0 |
递延所得税资产减少 |
3 295 494 |
0 |
-8 602 864 |
0 |
递延所得税负债增加 |
-17 277 |
0 |
-1 001 917 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
-40 410 072 |
0 |
-60 930 487 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-56 096 780 |
0 |
-131 718 751 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
32 835 516 |
0 |
29 551 848 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
42 351 738 |
0 |
14 420 556 |
0 |
货币资金的期末余额 |
259 352 139 |
0 |
262 338 352 |
0 |
货币资金的期初余额 |
262 338 352 |
0 |
355 874 579 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
-2 986 213 |
0 |
-93 536 226 |
0 |