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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 690 728 381 384 553 749 1 102 863 715 948 574 393
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 727 220 3 074 924 17 901 801 14 089 475
收到其他与经营活动有关的现金 23 782 556 5 476 451 41 651 740 46 859 362
经营活动现金流入小计 721 238 157 393 105 125 1 162 417 256 1 009 523 230
购买商品、接受劳务支付的现金 370 856 764 225 456 593 617 868 443 633 778 740
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 170 045 664 82 575 127 323 441 992 226 322 859
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 783 138 20 719 932 75 289 797 64 900 120
支付其他与经营活动有关的现金 86 200 853 51 212 180 131 396 468 129 010 601
经营活动现金流出小计 678 886 419 379 963 832 1 147 996 700 1 054 012 320
经营活动产生的现金流量净额 42 351 738 13 141 293 14 420 556 -44 489 089
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 041 830 799 448 200 000 1 346 953 148 1 040 000 499
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 279 180 5 194 314 10 900 096 2 394 415
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 644 2 505 7 411 865 15 080
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 400 000
投资活动现金流入小计 1 050 130 623 453 396 819 1 365 265 108 1 043 809 994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 952 226 17 569 941 226 283 626 67 593 371
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 200 544 064 666 197 974 1 441 354 148 1 038 437 039
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 79 203 554 79 048 446
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 224 496 290 683 767 915 1 746 841 328 1 185 078 855
投资活动产生的现金流量净额 1 224 496 290 683 767 915 1 746 841 328 1 185 078 855
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 7 292 440 7 318 340
取得借款收到的现金 627 356 486 239 750 500 1 191 702 214 675 025 600
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 228 004 922 0
筹资活动现金流入小计 627 356 486 239 750 500 1 426 999 576 682 343 940
偿还债务支付的现金 359 580 248 105 000 000 756 859 364 487 740 083
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86 536 226 9 105 250 114 757 643 102 626 880
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 52 111 561 1 321 637 283 132 362 36 053 455
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 498 228 036 115 426 887 1 154 749 368 626 420 418
筹资活动产生的现金流量净额 129 128 450 124 323 613 272 250 208 55 923 522
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -100 735 -356 936 1 369 229 1 437 914
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 986 213 -93 263 126 -93 536 226 -128 396 515
期初现金及现金等价物余额 262 338 352 262 338 352 355 874 579 355 874 579
期末现金及现金等价物余额 259 352 139 169 075 226 262 338 352 227 478 064
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 64 931 715 0 113 930 086 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 902 068 0 10 818 198 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 658 442 0 26 948 607 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 872 184 0 15 162 947 0
长期待摊费用摊销 615 334 0 1 025 924 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -27 478 0 -12 778 334 0
固定资产报废损失 0 0 410 918 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 27 111 059 0 41 865 920 0
投资损失(减收益) -14 514 331 0 -10 261 539 0
递延所得税资产减少 3 295 494 0 -8 602 864 0
递延所得税负债增加 -17 277 0 -1 001 917 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -40 410 072 0 -60 930 487 0
经营性应收项目的减少(减增加) -56 096 780 0 -131 718 751 0
经营性应付项目的增加(减减少) 32 835 516 0 29 551 848 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 42 351 738 0 14 420 556 0
货币资金的期末余额 259 352 139 0 262 338 352 0
货币资金的期初余额 262 338 352 0 355 874 579 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -2 986 213 0 -93 536 226 0
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