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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 828 797 217 1 469 409 726 5 410 102 542 4 060 689 967
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 990 854 990 854
收到其他与经营活动有关的现金 71 095 362 57 303 000 172 172 357 101 791 767
经营活动现金流入小计 2 899 892 579 1 526 712 726 5 583 265 752 4 163 472 588
购买商品、接受劳务支付的现金 2 240 688 392 1 165 758 377 4 427 462 719 3 390 542 130
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 848 495 68 699 467 130 860 819 106 999 654
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 367 346 818 239 314 718 413 176 409 404 797 091
支付其他与经营活动有关的现金 34 153 757 18 970 815 105 035 671 48 034 168
经营活动现金流出小计 2 742 037 461 1 492 743 376 5 076 535 618 3 950 373 043
经营活动产生的现金流量净额 157 855 118 33 969 349 506 730 134 213 099 546
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300 000 000 190 000 000 579 000 000 649 996 217
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 135 292 2 185 677 20 554 101 17 682 509
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180 056 953 3 172 787 13 330 735 7 298 703
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 450 000 0 307 796 59 712 350
投资活动现金流入小计 494 642 245 195 358 465 613 192 632 734 689 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137 913 494 67 395 932 390 278 574 272 755 207
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 67 018 993 109 573 772 313 371 661 290 503 804
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 20 972 271 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 450 000 25 130 000
投资活动产生的现金流出小计 204 932 488 176 969 704 725 072 506 588 389 011
投资活动产生的现金流量净额 204 932 488 176 969 704 725 072 506 588 389 011
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 491 250 537 45 254 876 297 808 728 298 176 891
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 491 250 537 45 254 876 297 808 728 298 176 891
偿还债务支付的现金 342 026 662 18 714 876 251 808 728 172 176 891
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363 389 998 666 205 366 692 772 365 286 595
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 650 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 714 066 659 19 381 081 618 501 501 537 463 486
筹资活动产生的现金流量净额 -222 816 123 25 873 795 -320 692 772 -239 286 595
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -102 057 -555 370 2 126 870 1 710 779
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 224 646 696 77 676 536 76 284 358 121 824 498
期初现金及现金等价物余额 441 664 749 441 664 749 365 380 391 365 380 391
期末现金及现金等价物余额 666 311 445 519 341 285 441 664 749 487 204 889
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 264 463 362 0 386 254 855 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 128 602 0 33 536 572 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 54 768 341 0 87 868 230 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 768 660 0 2 803 533 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -97 581 666 0 -3 232 147 0
固定资产报废损失 0 0 4 461 0
公允价值变动损失 37 773 0 235 306 0
财务费用 -890 046 0 5 037 672 0
投资损失(减收益) -8 188 776 0 14 487 744 0
递延所得税资产减少 -678 228 0 -2 450 934 0
递延所得税负债增加 187 732 0 1 081 555 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 78 192 771 0 -18 861 497 0
经营性应收项目的减少(减增加) 15 168 186 0 -146 397 557 0
经营性应付项目的增加(减减少) -159 284 461 0 137 742 490 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 762 866 0 8 619 852 0
经营活动产生的现金流量净额 157 855 118 0 506 730 134 0
货币资金的期末余额 666 311 445 0 441 664 749 0
货币资金的期初余额 441 664 749 0 365 380 391 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 224 646 696 0 76 284 358 0
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