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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 691 978 862 272 381 684 1 612 050 800 1 154 342 376
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 965 737 9 889 441 19 284 208 6 062 225
经营活动现金流入小计 702 944 599 282 271 125 1 631 335 008 1 160 404 601
购买商品、接受劳务支付的现金 330 579 540 138 202 103 997 820 596 693 481 295
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 735 644 14 504 487 71 956 868 49 872 008
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 885 460 2 250 998 59 075 267 50 310 783
支付其他与经营活动有关的现金 29 007 535 12 477 039 52 369 921 38 056 190
经营活动现金流出小计 432 208 179 167 434 628 1 181 222 652 831 720 275
经营活动产生的现金流量净额 270 736 420 114 836 497 450 112 356 328 684 326
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 100 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 588 201 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 304 278 5 517 000 20 455 009 13 105 509
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 304 866 5 517 201 120 455 009 13 105 509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 072 621 861 386 4 814 783 4 399 063
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 100 000 000 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 50 000 50 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 122 621 911 386 104 814 783 104 399 063
投资活动产生的现金流量净额 1 122 621 911 386 104 814 783 104 399 063
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 284 849 929 50 000 000 1 291 500 000 596 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 500 000
筹资活动现金流入小计 284 849 929 50 000 000 1 291 500 000 599 000 000
偿还债务支付的现金 290 333 060 53 700 000 961 228 715 504 181 849
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 215 167 16 914 031 71 332 353 56 828 603
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 159 250 850 0 1 816 347 2 438 216
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 481 799 076 70 614 031 1 034 377 416 563 448 668
筹资活动产生的现金流量净额 -196 949 147 -20 614 031 257 122 584 35 551 332
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 80 969 518 98 828 282 722 875 167 272 942 104
期初现金及现金等价物余额 1 671 585 234 1 671 575 234 948 710 067 948 710 067
期末现金及现金等价物余额 1 752 554 752 1 770 403 516 1 671 585 234 1 221 652 172
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 79 554 348 0 129 125 232 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 041 561 0 22 693 860 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 43 282 276 0 89 926 624 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 583 400 0 1 134 252 0
长期待摊费用摊销 199 224 0 3 487 263 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -3 599 458 0 -4 423 343 0
固定资产报废损失 0 0 45 426 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 34 700 824 0 55 998 661 0
投资损失(减收益) -588 0 0 0
递延所得税资产减少 -3 177 894 0 -1 105 280 0
递延所得税负债增加 -156 353 0 -312 706 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 14 428 507 0 14 312 222 0
经营性应收项目的减少(减增加) 35 400 377 0 264 914 401 0
经营性应付项目的增加(减减少) 69 031 247 0 -124 469 452 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -551 052 0 -1 214 804 0
经营活动产生的现金流量净额 270 736 420 0 450 112 356 0
货币资金的期末余额 1 752 554 752 0 1 671 585 234 0
货币资金的期初余额 1 671 585 234 0 948 710 067 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 80 969 518 0 722 875 167 0
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