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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 318 135 888 1 225 241 686 760 675 442 509 156 960
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 597 029 28 354 677 13 913 662 9 748 838
经营活动现金流入小计 321 732 917 1 253 596 363 774 589 104 518 905 798
购买商品、接受劳务支付的现金 185 867 986 730 609 147 521 031 480 394 203 108
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 21 250 527 85 666 593 67 674 680 48 561 908
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 160 282 68 358 384 43 239 895 28 953 536
支付其他与经营活动有关的现金 18 264 323 67 071 198 39 891 178 26 985 769
经营活动现金流出小计 252 543 117 951 705 323 671 837 234 498 704 321
经营活动产生的现金流量净额 69 189 800 301 891 040 102 751 871 20 201 477
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 60 000 000 1 289 342 540 1 009 342 540 649 342 540
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 334 000 21 999 904 15 874 457 12 593 519
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 61 334 000 1 311 342 444 1 025 216 997 661 936 059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 384 346 289 773 203 294 392 037 278 798 009
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 000 000 1 226 500 000 1 098 374 183 647 920 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 2 376 429 2 163 499
投资活动产生的现金流出小计 39 384 346 1 516 273 203 1 395 142 649 928 881 508
投资活动产生的现金流量净额 39 384 346 1 516 273 203 1 395 142 649 928 881 508
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 924 200 000 744 200 000 474 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 924 200 000 744 200 000 474 900 000
偿还债务支付的现金 150 000 000 711 200 000 601 200 000 331 900 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 935 114 52 022 487 44 012 334 11 988 313
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 34 199 169 34 199 169 34 199 169
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 158 935 114 797 421 656 679 411 503 378 087 482
筹资活动产生的现金流量净额 -158 935 114 126 778 344 64 788 497 96 812 518
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 3 775 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -67 795 660 223 742 399 -202 385 284 -149 931 453
期初现金及现金等价物余额 1 471 677 287 1 247 934 887 1 247 934 887 1 247 934 887
期末现金及现金等价物余额 1 403 881 627 1 471 677 287 1 045 549 603 1 098 003 434
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 191 685 171 0 75 633 989
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 826 345 0 963 974
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 350 357 0 5 127 755
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 541 745 0 2 265 538
长期待摊费用摊销 0 8 990 519 0 2 452 941
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 28 576 577 0 12 110 163
投资损失(减收益) 0 -21 005 295 0 -12 325 266
递延所得税资产减少 0 -7 537 068 0 -3 495 038
递延所得税负债增加 0 -725 144 0 -362 572
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 45 306 850 0 -31 568 383
经营性应收项目的减少(减增加) 0 8 084 046 0 -25 236 063
经营性应付项目的增加(减减少) 0 19 796 937 0 -5 365 559
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 301 891 040 0 20 201 477
货币资金的期末余额 0 1 471 677 287 0 1 098 003 434
货币资金的期初余额 0 1 247 934 887 0 1 247 934 887
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 223 742 399 0 -149 931 453
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