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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 750 540 481 369 333 744 981 443 788 1 110 367 720
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 919 908 4 495 092 38 172 074 30 304 297
收到其他与经营活动有关的现金 1 806 246 229 886 5 906 143 2 152 559
经营活动现金流入小计 766 266 636 374 058 722 1 025 522 004 1 142 824 576
购买商品、接受劳务支付的现金 506 115 848 236 738 793 775 798 470 937 376 687
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 118 005 083 52 091 165 181 193 740 127 234 077
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 921 872 6 406 152 49 490 306 29 688 901
支付其他与经营活动有关的现金 29 236 711 11 938 878 34 922 146 30 258 788
经营活动现金流出小计 666 279 514 307 174 987 1 041 404 662 1 124 558 453
经营活动产生的现金流量净额 99 987 122 66 883 735 -15 882 658 18 266 123
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 260 000 000 140 000 000 419 500 000 420 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 511 560 1 449 678 3 776 679 3 656 679
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 389 718 128 506 518 135 515 035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 766 781 385 221 1 843 376 37 784 195
投资活动现金流入小计 263 668 060 141 963 406 425 638 191 462 455 909
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 250 846 28 308 899 119 818 659 95 322 194
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 238 834 000 115 384 000 420 090 000 281 090 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 213 234 0 34 340 609 0
支付其他与投资活动有关的现金 200 000 200 000 2 300 000 2 300 000
投资活动产生的现金流出小计 297 498 081 143 892 899 576 549 269 378 712 194
投资活动产生的现金流量净额 297 498 081 143 892 899 576 549 269 378 712 194
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 204 028 119 201 597 332
取得借款收到的现金 0 0 64 500 000 46 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 55 417 172 7 888 979
筹资活动现金流入小计 0 0 323 945 291 255 986 312
偿还债务支付的现金 10 000 000 10 000 000 121 500 000 98 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 428 351 22 228 351 22 251 832 22 915 034
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 37 858 660 50 730 333 4 086 810 1 531 130
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 71 287 011 82 958 684 147 838 642 122 946 164
筹资活动产生的现金流量净额 -71 287 011 -82 958 684 176 106 649 133 040 148
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 340 144 -572 605 957 824 3 222 888
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 789 766 -18 577 048 10 270 737 238 272 874
期初现金及现金等价物余额 143 303 083 144 639 849 133 032 346 133 032 346
期末现金及现金等价物余额 138 513 317 126 062 801 143 303 083 371 305 220
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 68 639 937 0 51 117 177 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 20 797 483 0 6 151 850 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 633 470 0 38 360 606 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 483 735 0 4 719 711 0
长期待摊费用摊销 797 933 0 3 479 561 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 95 008 0 715 127 0
固定资产报废损失 10 083 0 41 288 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -1 058 997 0 -639 269 0
投资损失(减收益) -2 754 396 0 -3 501 294 0
递延所得税资产减少 -3 590 834 0 -1 270 287 0
递延所得税负债增加 -307 049 0 -782 063 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -87 433 097 0 -14 129 593 0
经营性应收项目的减少(减增加) -264 477 556 0 -42 734 677 0
经营性应付项目的增加(减减少) 339 547 705 0 -75 984 167 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 4 603 695 0 18 573 373 0
经营活动产生的现金流量净额 99 987 122 0 -15 882 658 0
货币资金的期末余额 138 513 317 0 143 303 083 0
货币资金的期初余额 143 303 083 0 133 032 346 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -4 789 766 0 10 270 737 0
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