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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 345 022 760 4 196 450 008 3 219 922 791 1 929 652 907
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 366 498 26 852 640 19 487 040 12 309 600
收到其他与经营活动有关的现金 19 377 550 34 631 439 70 900 514 19 569 954
经营活动现金流入小计 1 370 766 809 4 257 934 088 3 310 310 345 1 961 532 461
购买商品、接受劳务支付的现金 829 108 769 2 699 917 488 2 251 091 554 1 223 250 285
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 108 143 982 438 883 243 311 509 864 207 580 242
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 83 476 377 330 686 938 252 334 717 153 352 792
支付其他与经营活动有关的现金 168 296 437 727 784 706 381 958 862 285 383 775
经营活动现金流出小计 1 189 025 565 4 197 272 375 3 196 894 998 1 869 567 094
经营活动产生的现金流量净额 181 741 244 60 661 712 113 415 347 91 965 368
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50 000 000 757 010 000 554 610 000 366 600 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 125 178 6 205 428 3 811 704 1 254 343
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 629 628 361 331 349 556
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 127 359 2 500 000 3 951 782 0
投资活动现金流入小计 55 252 537 766 345 056 562 734 817 368 203 899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95 782 813 719 813 593 590 930 005 318 726 214
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 170 000 000 636 000 000 638 674 000 246 100 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 75 725 880 75 725 880 75 725 880
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 25 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 265 782 813 1 431 539 472 1 330 329 885 640 552 094
投资活动产生的现金流量净额 265 782 813 1 431 539 472 1 330 329 885 640 552 094
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 050 000 0 0
取得借款收到的现金 153 000 000 772 509 894 645 509 894 280 714 127
收到其他与筹资活动有关的现金 800 000 47 957 515 51 737 524 3 883 514
筹资活动现金流入小计 153 800 000 821 517 409 697 247 418 284 597 642
偿还债务支付的现金 87 313 192 444 464 421 247 581 846 101 937 719
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 781 223 42 773 468 48 288 219 32 512 389
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 250 005 250 005
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 094 414 487 237 888 296 120 069 134 700 112
筹资活动产生的现金流量净额 55 705 586 334 279 520 401 127 349 149 897 529
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -94 792 91 244 -65 566 -60 370
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 26 821 761 -270 161 941 -253 117 938 -30 545 668
期初现金及现金等价物余额 320 506 151 590 668 092 590 668 092 590 668 092
期末现金及现金等价物余额 347 327 912 320 506 151 337 550 154 560 122 424
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 375 735 868 0 155 326 315
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 45 296 775 0 18 711 397
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 85 800 257 0 42 270 468
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 028 916 0 9 353 514
长期待摊费用摊销 0 322 357 0 32 944
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 687 591 0 4 463 003
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 41 616 115 0 17 054 542
投资损失(减收益) 0 -7 839 024 0 -1 610 893
递延所得税资产减少 0 -8 904 596 0 -5 396 077
递延所得税负债增加 0 -4 344 737 0 -2 172 368
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -82 780 785 0 101 519 314
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -802 765 079 0 -320 760 279
经营性应付项目的增加(减减少) 0 393 164 604 0 73 173 488
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -356 550 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 60 661 712 0 91 965 368
货币资金的期末余额 0 320 506 151 0 560 122 424
货币资金的期初余额 0 590 668 092 0 590 668 092
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -270 161 941 0 -30 545 668
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