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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 645 451 565 1 345 022 760 4 196 450 008 3 219 922 791
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 873 200 6 366 498 26 852 640 19 487 040
收到其他与经营活动有关的现金 59 805 023 19 377 550 34 631 439 70 900 514
经营活动现金流入小计 2 719 129 788 1 370 766 809 4 257 934 088 3 310 310 345
购买商品、接受劳务支付的现金 1 866 835 465 829 108 769 2 699 917 488 2 251 091 554
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 231 915 184 108 143 982 438 883 243 311 509 864
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 179 737 261 83 476 377 330 686 938 252 334 717
支付其他与经营活动有关的现金 307 384 347 168 296 437 727 784 706 381 958 862
经营活动现金流出小计 2 585 872 257 1 189 025 565 4 197 272 375 3 196 894 998
经营活动产生的现金流量净额 133 257 531 181 741 244 60 661 712 113 415 347
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 215 000 000 50 000 000 757 010 000 554 610 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 555 062 1 125 178 6 205 428 3 811 704
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 629 628 361 331
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 4 127 359 2 500 000 3 951 782
投资活动现金流入小计 218 555 062 55 252 537 766 345 056 562 734 817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 193 701 923 95 782 813 719 813 593 590 930 005
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 250 633 798 170 000 000 636 000 000 638 674 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 75 725 880 75 725 880
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 25 000 000
投资活动产生的现金流出小计 444 335 721 265 782 813 1 431 539 472 1 330 329 885
投资活动产生的现金流量净额 444 335 721 265 782 813 1 431 539 472 1 330 329 885
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 050 000 0
取得借款收到的现金 183 000 000 153 000 000 772 509 894 645 509 894
收到其他与筹资活动有关的现金 190 676 058 800 000 47 957 515 51 737 524
筹资活动现金流入小计 373 676 058 153 800 000 821 517 409 697 247 418
偿还债务支付的现金 193 413 192 87 313 192 444 464 421 247 581 846
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127 295 957 10 781 223 42 773 468 48 288 219
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 103 165 833 0 0 250 005
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 423 874 982 98 094 414 487 237 888 296 120 069
筹资活动产生的现金流量净额 -50 198 924 55 705 586 334 279 520 401 127 349
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -44 540 -94 792 91 244 -65 566
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -142 766 591 26 821 761 -270 161 941 -253 117 938
期初现金及现金等价物余额 320 506 151 320 506 151 590 668 092 590 668 092
期末现金及现金等价物余额 177 739 560 347 327 912 320 506 151 337 550 154
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 230 251 676 0 375 735 868 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 726 457 0 45 296 775 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 60 922 177 0 85 800 257 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 810 124 0 19 028 916 0
长期待摊费用摊销 80 839 0 322 357 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 443 139 0 6 687 591 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 22 858 099 0 41 616 115 0
投资损失(减收益) -1 888 372 0 -7 839 024 0
递延所得税资产减少 -1 765 115 0 -8 904 596 0
递延所得税负债增加 -2 172 368 0 -4 344 737 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 54 804 621 0 -82 780 785 0
经营性应收项目的减少(减增加) -317 391 069 0 -802 765 079 0
经营性应付项目的增加(减减少) 53 577 323 0 393 164 604 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -356 550 0
经营活动产生的现金流量净额 133 257 531 0 60 661 712 0
货币资金的期末余额 177 739 560 0 320 506 151 0
货币资金的期初余额 320 506 151 0 590 668 092 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -142 766 591 0 -270 161 941 0
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