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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131 166 149 536 804 584 372 979 031 213 422 972
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 740 009 25 231 106 19 636 739 14 294 715
收到其他与经营活动有关的现金 5 124 258 10 768 782 11 960 138 6 777 883
经营活动现金流入小计 141 030 417 572 804 472 404 575 908 234 495 571
购买商品、接受劳务支付的现金 74 199 431 346 193 888 226 802 421 137 051 875
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 565 057 84 822 078 63 504 106 42 719 675
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 384 696 31 729 009 22 362 683 13 782 092
支付其他与经营活动有关的现金 15 588 733 43 559 721 46 109 627 24 501 368
经营活动现金流出小计 123 737 917 506 304 696 358 778 836 218 055 010
经营活动产生的现金流量净额 17 292 499 66 499 776 45 797 072 16 440 561
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 530 000 000 1 837 000 000 1 238 000 000 743 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 692 618 25 346 893 24 571 803 10 768 699
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 138 820 138 820 138 820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 20 808 138 20 898 684 20 898 684
投资活动现金流入小计 535 692 618 1 883 293 851 1 283 609 307 774 806 203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 572 715 5 210 692 3 392 960 2 025 234
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 590 635 770 1 790 000 000 1 213 000 000 718 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 37 806 156 37 806 156 37 806 156
支付其他与投资活动有关的现金 0 24 209 650 23 735 000 23 735 000
投资活动产生的现金流出小计 592 208 485 1 857 226 498 1 277 934 116 781 566 391
投资活动产生的现金流量净额 592 208 485 1 857 226 498 1 277 934 116 781 566 391
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 29 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 3 815 000 1 750 000 1 750 000
筹资活动现金流入小计 29 000 000 3 815 000 1 750 000 1 750 000
偿还债务支付的现金 29 000 000 9 500 000 13 000 000 3 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 615 911 60 392 824 59 947 524 59 376 240
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 30 687 369 28 555 106 14 693 446
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 29 615 911 100 580 193 101 502 630 77 069 686
筹资活动产生的现金流量净额 -615 911 -96 765 193 -99 752 630 -75 319 686
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -578 043 228 669 -307 878 -712 077
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -40 417 321 -3 969 394 -48 588 246 -66 351 390
期初现金及现金等价物余额 112 571 861 116 541 256 116 541 256 116 541 256
期末现金及现金等价物余额 72 154 541 112 571 861 67 953 010 50 189 866
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 98 596 260 0 52 196 309
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 33 167 961 0 -1 826 837
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 490 289 0 6 257 614
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 979 294 0 414 784
长期待摊费用摊销 0 727 693 0 158 695
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 41 887 0 41 644
固定资产报废损失 0 0 0 616
公允价值变动损失 0 -17 934 358 0 857 100
财务费用 0 228 587 0 810 196
投资损失(减收益) 0 -23 137 243 0 -10 768 699
递延所得税资产减少 0 -996 027 0 -269 559
递延所得税负债增加 0 2 690 154 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 052 532 0 -6 215 361
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -48 295 116 0 -27 784 049
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 220 853 0 2 091 919
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 772 075 0 476 190
经营活动产生的现金流量净额 0 66 499 776 0 16 440 561
货币资金的期末余额 0 112 571 861 0 50 189 866
货币资金的期初余额 0 116 541 256 0 116 541 256
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 969 394 0 -66 351 390
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