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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 56 786 342 317 294 905 252 275 682 195 537 156
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 928 291 6 572 267 5 728 153 1 268 834
收到其他与经营活动有关的现金 8 904 039 10 742 961 14 430 884 7 203 617
经营活动现金流入小计 66 618 672 334 610 133 272 434 719 204 009 606
购买商品、接受劳务支付的现金 26 051 022 173 355 608 143 052 817 95 347 170
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 243 172 81 179 583 53 136 842 34 345 115
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 890 433 25 764 427 23 038 394 14 702 424
支付其他与经营活动有关的现金 16 298 688 33 723 987 46 006 290 30 651 731
经营活动现金流出小计 63 483 315 314 023 606 265 234 343 175 046 440
经营活动产生的现金流量净额 3 135 357 20 586 527 7 200 376 28 963 167
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 227 500 000 165 000 000 99 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 2 069 630 1 830 107 1 117 603
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69 000 223 772 194 551 132 125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 69 000 229 793 402 167 024 657 100 249 728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 227 189 24 708 024 15 333 467 11 130 597
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 53 600 000 199 500 000 137 000 000 137 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 61 827 189 224 208 024 152 333 467 148 130 597
投资活动产生的现金流量净额 61 827 189 224 208 024 152 333 467 148 130 597
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 14 000 000 2 000 000 2 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 14 000 000 2 000 000 2 000 000 0
偿还债务支付的现金 0 19 000 000 19 000 000 14 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143 070 3 072 529 2 997 736 326 285
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 72 000 329 280 257 280 185 280
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 215 070 22 401 809 22 255 016 14 511 565
筹资活动产生的现金流量净额 13 784 930 -20 401 809 -20 255 016 -14 511 565
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -34 159 5 273 490 -27 022
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -44 872 061 5 775 370 1 637 040 -33 456 289
期初现金及现金等价物余额 103 860 399 98 085 029 98 085 029 98 085 029
期末现金及现金等价物余额 58 988 338 103 860 399 99 722 069 64 628 740
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 433 354 0 7 083 345
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 839 224 0 -660 933
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 828 204 0 3 217 499
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 111 757 0 527 580
长期待摊费用摊销 0 969 142 0 385 975
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 34 936 0 79 822
固定资产报废损失 0 250 792 0 79 677
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 814 388 0 482 274
投资损失(减收益) 0 -1 952 481 0 -1 054 342
递延所得税资产减少 0 -1 833 796 0 7 678
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 25 279 702 0 -25 732 403
经营性应收项目的减少(减增加) 0 20 035 172 0 13 091 917
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -52 223 867 0 31 455 077
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 20 586 527 0 28 963 167
货币资金的期末余额 0 103 860 399 0 64 628 740
货币资金的期初余额 0 98 085 029 0 98 085 029
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 5 775 370 0 -33 456 289
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