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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 1 824 226 580 1 177 290 382 795 954 230
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 342 336 42 587 055 19 066 041 11 674 646
收到其他与经营活动有关的现金 3 353 262 23 066 685 18 320 652 11 361 282
经营活动现金流入小计 553 533 681 1 889 880 320 1 214 677 075 818 990 158
购买商品、接受劳务支付的现金 323 808 037 973 573 369 651 738 947 434 542 544
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 149 852 994 480 358 931 329 988 384 227 543 363
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 407 970 78 325 707 88 780 673 44 982 977
支付其他与经营活动有关的现金 24 865 905 100 226 675 51 013 395 45 399 282
经营活动现金流出小计 523 934 906 1 632 484 682 1 121 521 398 752 468 165
经营活动产生的现金流量净额 29 598 775 257 395 638 93 155 676 66 521 992
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 756 028 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 11 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 49 691 781 0 85 400 466 80 400 466
投资活动现金流入小计 49 691 781 767 028 85 400 466 80 400 466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93 502 347 608 951 533 236 548 836 238 142 082
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 67 375 000 17 375 000 7 375 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 197 816 158 10 309 790 10 278 222
支付其他与投资活动有关的现金 12 053 884 5 404 172 515 635 850 80 000 000
投资活动产生的现金流出小计 105 556 231 879 546 863 779 869 476 335 795 304
投资活动产生的现金流量净额 105 556 231 879 546 863 779 869 476 335 795 304
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 408 500 000 408 500 000 0
吸收投资收到的现金 0 8 566 425 0 0
取得借款收到的现金 304 548 435 1 178 975 211 957 538 976 457 181 177
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 044 011 7 266 692 8 566 425
筹资活动现金流入小计 304 548 435 1 597 085 647 1 373 305 668 465 747 602
偿还债务支付的现金 225 040 364 1 088 387 405 527 174 910 285 472 488
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 028 531 73 000 626 59 245 302 52 254 959
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 5 557 134 0 9 120 918
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 233 068 895 1 166 945 164 586 420 213 346 848 365
筹资活动产生的现金流量净额 71 479 540 430 140 482 786 885 455 118 899 237
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 007 683 8 965 518 -7 231 324 -2 121 722
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 42 206 182 -182 278 197 178 340 798 -72 095 330
期初现金及现金等价物余额 263 356 642 445 974 768 446 027 304 446 027 304
期末现金及现金等价物余额 305 562 823 263 696 571 624 368 102 373 931 974
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 113 443 816 0 80 536 162
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 164 041 0 3 312 792
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 85 242 525 0 32 080 786
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 369 841 0 1 954 256
长期待摊费用摊销 0 5 963 008 0 1 919 149
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 27 238 0 625 007
固定资产报废损失 0 1 368 056 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 25 069 832 0 7 445 716
投资损失(减收益) 0 -502 474 0 -400 466
递延所得税资产减少 0 -3 780 861 0 -1 089 007
递延所得税负债增加 0 2 203 591 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 258 166 0 -41 035 415
经营性应收项目的减少(减增加) 0 39 395 637 0 -11 050 384
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 717 882 0 -13 400 812
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 407 437 0 5 624 209
经营活动产生的现金流量净额 0 257 395 638 0 66 521 992
货币资金的期末余额 0 263 696 571 0 373 931 974
货币资金的期初余额 0 445 974 768 0 446 027 304
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -182 278 197 0 -72 095 330
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