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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 716 437 430 315 663 475 1 325 990 444 1 050 954 218
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 945 979 145 222 424 259 317 202
收到其他与经营活动有关的现金 23 227 224 12 407 994 15 482 949 11 136 498
经营活动现金流入小计 740 610 633 328 216 691 1 341 897 652 1 062 407 917
购买商品、接受劳务支付的现金 452 472 691 207 312 302 779 422 450 653 964 471
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 66 041 451 39 121 115 110 343 062 83 335 322
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 58 119 073 18 307 412 104 904 727 79 785 783
支付其他与经营活动有关的现金 30 008 290 10 428 896 47 175 243 21 314 930
经营活动现金流出小计 606 641 505 275 169 724 1 041 845 481 838 400 506
经营活动产生的现金流量净额 133 969 128 53 046 967 300 052 170 224 007 411
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 975 009 560 778 329 592 774 323 638 2 558 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 20 470 613 15 499 400 35 660 429 32 772 222
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 636 400 400 171 795 149 121
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 996 116 573 793 829 391 810 155 862 2 590 921 343
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 940 337 14 357 062 55 912 673 40 092 757
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 796 684 404 753 002 488 794 750 000 2 583 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 215 166 697 25 000 000 106 988 300 107 393 403
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 14 342 453 12 044 943
投资活动产生的现金流出小计 1 064 791 438 792 359 550 971 993 426 2 742 531 102
投资活动产生的现金流量净额 1 064 791 438 792 359 550 971 993 426 2 742 531 102
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 21 456 726 808 821 21 799 142 19 400 731
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 000 000 0
筹资活动现金流入小计 21 456 726 808 821 23 799 142 19 400 731
偿还债务支付的现金 5 769 664 946 113 9 864 469 4 683 671
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 541 438 497 567 73 365 620 72 630 038
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 901 243 10 812 641 32 039 581 379 860
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 212 344 12 256 321 115 269 670 77 693 569
筹资活动产生的现金流量净额 -33 755 618 -11 447 500 -91 470 527 -58 292 838
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 043 508 -2 278 804 -1 105 312 405 059
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 30 495 137 40 790 504 45 638 766 14 509 872
期初现金及现金等价物余额 109 820 861 109 820 861 64 182 095 64 182 095
期末现金及现金等价物余额 140 315 998 150 611 365 109 820 861 78 691 967
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 167 971 729 0 273 063 547 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 418 425 0 22 566 425 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7 132 307 0 12 774 416 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 804 970 0 4 627 322 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 493 177 0 -23 217 0
固定资产报废损失 730 009 0 248 235 0
公允价值变动损失 0 0 265 542 0
财务费用 959 979 0 1 034 808 0
投资损失(减收益) -21 569 035 0 -35 123 787 0
递延所得税资产减少 -1 414 657 0 -4 899 794 0
递延所得税负债增加 3 754 419 0 12 680 104 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 816 574 0 -79 017 407 0
经营性应收项目的减少(减增加) -21 383 368 0 -29 662 244 0
经营性应付项目的增加(减减少) 4 793 853 0 90 643 502 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -4 906 105 0 30 874 716 0
经营活动产生的现金流量净额 133 969 128 0 300 052 170 0
货币资金的期末余额 140 315 621 0 109 820 861 0
货币资金的期初余额 109 820 861 0 26 182 095 0
现金等价物的期末余额 377 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 38 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 30 495 137 0 45 638 766 0
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