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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 315 663 475 1 325 990 444 1 050 954 218 673 295 676
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 145 222 424 259 317 202 241 004
收到其他与经营活动有关的现金 12 407 994 15 482 949 11 136 498 4 585 301
经营活动现金流入小计 328 216 691 1 341 897 652 1 062 407 917 678 121 981
购买商品、接受劳务支付的现金 207 312 302 779 422 450 653 964 471 404 882 469
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 121 115 110 343 062 83 335 322 53 297 224
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 307 412 104 904 727 79 785 783 49 416 042
支付其他与经营活动有关的现金 10 428 896 47 175 243 21 314 930 14 585 708
经营活动现金流出小计 275 169 724 1 041 845 481 838 400 506 522 190 681
经营活动产生的现金流量净额 53 046 967 300 052 170 224 007 411 155 931 300
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 778 329 592 774 323 638 2 558 000 000 1 684 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 499 400 35 660 429 32 772 222 27 154 770
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400 171 795 149 121 113 451
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 793 829 391 810 155 862 2 590 921 343 1 711 268 221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 357 062 55 912 673 40 092 757 33 030 061
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 753 002 488 794 750 000 2 583 000 000 1 667 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25 000 000 106 988 300 107 393 403 105 848 471
支付其他与投资活动有关的现金 0 14 342 453 12 044 943 11 770 962
投资活动产生的现金流出小计 792 359 550 971 993 426 2 742 531 102 1 817 649 494
投资活动产生的现金流量净额 792 359 550 971 993 426 2 742 531 102 1 817 649 494
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 808 821 21 799 142 19 400 731 17 047 277
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 808 821 23 799 142 19 400 731 17 047 277
偿还债务支付的现金 946 113 9 864 469 4 683 671 7 709 054
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 497 567 73 365 620 72 630 038 34 201 440
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 812 641 32 039 581 379 860 379 860
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 12 256 321 115 269 670 77 693 569 42 290 354
筹资活动产生的现金流量净额 -11 447 500 -91 470 527 -58 292 838 -25 243 076
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 278 804 -1 105 312 405 059 -1 601 069
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 40 790 504 45 638 766 14 509 872 22 705 881
期初现金及现金等价物余额 109 820 861 64 182 095 64 182 095 64 182 095
期末现金及现金等价物余额 150 611 365 109 820 861 78 691 967 86 887 977
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 273 063 547 0 166 906 581
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 566 425 0 -1 972 546
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 774 416 0 5 183 824
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 627 322 0 1 315 888
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -23 217 0 -19 305
固定资产报废损失 0 248 235 0 1 082
公允价值变动损失 0 265 542 0 0
财务费用 0 1 034 808 0 1 300 606
投资损失(减收益) 0 -35 123 787 0 -26 814 347
递延所得税资产减少 0 -4 899 794 0 -1 904 563
递延所得税负债增加 0 12 680 104 0 389 393
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -79 017 407 0 17 325 342
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -29 662 244 0 -30 613 227
经营性应付项目的增加(减减少) 0 90 643 502 0 24 211 951
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 30 874 716 0 620 621
经营活动产生的现金流量净额 0 300 052 170 0 155 931 300
货币资金的期末余额 0 109 820 861 0 48 887 977
货币资金的期初余额 0 26 182 095 0 26 182 095
现金等价物的期末余额 0 0 0 38 000 000
现金等价物的期初余额 0 38 000 000 0 38 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 45 638 766 0 22 705 881
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