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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 888 266 463 313 080 377 877 176 638 420 282 959
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 442 214 1 442 214 226 295 0
收到其他与经营活动有关的现金 34 128 405 973 027 39 310 010 33 558 515
经营活动现金流入小计 923 837 082 315 495 618 916 712 943 453 841 474
购买商品、接受劳务支付的现金 634 415 080 233 792 932 718 735 068 295 720 728
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 532 598 20 502 625 54 377 023 34 854 613
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 736 713 16 510 361 41 188 181 28 564 587
支付其他与经营活动有关的现金 57 056 271 24 255 488 71 986 156 45 061 255
经营活动现金流出小计 785 740 661 295 061 406 886 286 428 404 201 182
经营活动产生的现金流量净额 138 096 420 20 434 212 30 426 515 49 640 292
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 000 000 10 000 000 163 230 877 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 515 805 15 320 879 11 992 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 508 091 357 958
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 785 133 15 200 000 212 952 440 1 443 226
投资活动现金流入小计 10 785 133 25 715 805 392 012 287 13 793 984
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 687 046 25 386 077 89 883 202 95 641 398
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 72 000 000 0 169 000 000 169 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 125 771 394 0
支付其他与投资活动有关的现金 500 000 922 369 211 400 000 50 000
投资活动产生的现金流出小计 103 187 046 26 308 446 596 054 596 264 691 398
投资活动产生的现金流量净额 103 187 046 26 308 446 596 054 596 264 691 398
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 180 000 000 30 000 000 347 000 000 174 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 71 607 0 160 000 000
筹资活动现金流入小计 180 000 000 30 071 607 347 000 000 334 000 000
偿还债务支付的现金 180 000 000 30 000 000 94 000 000 47 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 488 194 4 113 257 31 293 863 22 363 690
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 53 517 45 648 997 106 050 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 215 488 194 34 166 774 170 942 860 175 413 690
筹资活动产生的现金流量净额 -35 488 194 -4 095 167 176 057 140 158 586 310
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -61 029 -483 951 365 997 -23 811
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 10 145 284 15 262 453 2 807 343 -42 694 624
期初现金及现金等价物余额 159 493 475 159 493 475 156 686 132 156 772 087
期末现金及现金等价物余额 169 638 759 174 755 928 159 493 475 114 077 463
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 84 445 798 0 124 429 756 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 240 447 0 35 234 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 279 360 0 24 368 694 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 134 185 0 4 049 831 0
长期待摊费用摊销 62 724 0 48 201 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -249 849 0
固定资产报废损失 103 720 0 67 491 0
公允价值变动损失 -129 255 0 135 968 0
财务费用 10 161 038 0 6 599 979 0
投资损失(减收益) -609 866 0 -11 370 476 0
递延所得税资产减少 -345 363 0 -2 877 969 0
递延所得税负债增加 -663 596 0 6 739 842 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 30 729 710 0 -180 827 633 0
经营性应收项目的减少(减增加) -62 642 590 0 -25 389 949 0
经营性应付项目的增加(减减少) 50 330 111 0 84 667 397 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 138 096 420 0 30 426 515 0
货币资金的期末余额 124 638 759 0 114 493 475 0
货币资金的期初余额 114 493 475 0 61 686 132 0
现金等价物的期末余额 0 0 45 000 000 0
现金等价物的期初余额 0 0 95 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 10 145 284 0 2 807 343 0
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