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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 434 269 410 237 468 189 711 705 124 457 458 896
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 947 139 7 619 209 3 230 201 766 901
收到其他与经营活动有关的现金 2 503 977 830 976 10 349 551 6 573 427
经营活动现金流入小计 455 720 526 245 918 373 725 284 876 464 799 224
购买商品、接受劳务支付的现金 305 760 296 160 068 730 501 062 340 324 353 369
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 52 459 143 28 687 831 77 213 625 56 439 081
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 142 077 7 847 772 19 122 763 13 378 352
支付其他与经营活动有关的现金 25 942 433 14 760 426 39 477 025 25 398 929
经营活动现金流出小计 398 303 948 211 364 759 636 875 753 419 569 731
经营活动产生的现金流量净额 57 416 578 34 553 614 88 409 124 45 229 493
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 309 000 000 289 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 097 671 1 026 164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 247 357 36 100 46 968 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 52 300 52 300 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 299 657 88 400 310 144 639 290 026 164
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 495 095 17 323 226 116 751 909 94 965 903
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 229 000 000 229 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 161 319 669 114 739 303
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 62 495 095 17 323 226 507 071 577 438 705 206
投资活动产生的现金流量净额 62 495 095 17 323 226 507 071 577 438 705 206
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 0 28 954 549 28 943 040
取得借款收到的现金 136 430 000 59 100 000 157 210 000 119 390 000
收到其他与筹资活动有关的现金 37 081 394 18 164 666 65 043 940 30 688 030
筹资活动现金流入小计 174 511 394 77 264 666 251 208 489 179 021 070
偿还债务支付的现金 72 730 000 15 640 000 36 191 492 3 962 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 809 124 3 078 346 14 336 807 11 731 223
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 59 727 638 34 026 384 78 603 993 43 910 341
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 148 266 762 52 744 730 129 132 292 59 604 064
筹资活动产生的现金流量净额 26 244 633 24 519 935 122 076 198 119 417 006
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 811 706 -553 652 1 563 552 1 850 735
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 277 478 41 285 072 15 121 935 17 818 192
期初现金及现金等价物余额 26 955 475 26 955 475 11 833 540 11 833 540
期末现金及现金等价物余额 49 232 953 68 240 547 26 955 475 29 651 732
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 46 374 779 0 44 242 368 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 343 620 0 8 091 752 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 445 372 0 31 077 862 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 931 680 0 2 244 828 0
长期待摊费用摊销 497 738 0 449 024 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -12 343 0 208 756 0
固定资产报废损失 97 468 0 403 090 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 849 475 0 2 768 215 0
投资损失(减收益) 0 0 -945 942 0
递延所得税资产减少 -41 678 0 -1 105 636 0
递延所得税负债增加 -296 781 0 -148 390 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -28 835 298 0 -19 473 423 0
经营性应收项目的减少(减增加) 13 043 535 0 -47 043 328 0
经营性应付项目的增加(减减少) -7 956 285 0 59 271 202 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 975 295 0 8 368 745 0
经营活动产生的现金流量净额 57 416 578 0 88 409 124 0
货币资金的期末余额 49 232 953 0 26 955 475 0
货币资金的期初余额 26 955 475 0 11 833 540 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 22 277 478 0 15 121 935 0
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