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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 717 294 032 1 478 963 132 1 124 479 027 825 804 673
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 216 244 59 497 644 32 982 047 18 383 536
收到其他与经营活动有关的现金 11 443 945 37 012 752 29 488 889 16 188 963
经营活动现金流入小计 752 954 222 1 575 473 527 1 186 949 963 860 377 171
购买商品、接受劳务支付的现金 416 954 970 1 069 724 190 821 184 941 552 667 811
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 433 391 339 201 815 250 684 724 173 641 284
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 650 468 102 604 292 78 882 113 66 497 059
支付其他与经营活动有关的现金 48 569 025 158 816 815 126 268 700 79 419 717
经营活动现金流出小计 583 607 854 1 670 347 112 1 277 020 478 872 225 871
经营活动产生的现金流量净额 169 346 368 -94 873 585 -90 070 515 -11 848 700
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 595 932 277 2 758 170 000 2 131 893 319 1 583 540 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 581 050 19 096 080 14 226 139 10 203 169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 000 38 360 36 360 12 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 800 000 1 800 000
投资活动现金流入小计 598 556 327 2 777 304 440 2 147 955 817 1 595 555 169
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 653 944 57 376 128 41 271 531 28 976 836
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 550 373 000 2 587 570 000 1 955 441 000 1 419 791 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20 574 736 0 34 688 000 13 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 625 601 680 2 644 946 128 2 031 400 531 1 462 267 836
投资活动产生的现金流量净额 625 601 680 2 644 946 128 2 031 400 531 1 462 267 836
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 71 001 176 7 985 080 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 71 001 176 7 985 080 0 0
偿还债务支付的现金 1 250 000 5 000 000 3 750 000 2 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364 367 28 283 563 26 671 377 26 398 252
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 27 381 400 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 614 367 60 664 963 30 421 377 28 898 252
筹资活动产生的现金流量净额 69 386 810 -52 679 882 -30 421 377 -28 898 252
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 481 814 9 561 671 7 729 006 2 303 018
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 210 206 011 -5 633 485 3 792 400 94 843 399
期初现金及现金等价物余额 151 200 255 150 834 225 150 834 225 150 834 225
期末现金及现金等价物余额 361 406 265 145 200 740 154 626 625 245 677 624
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 257 574 729 0 101 459 289
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 39 042 798 0 10 325 286
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 015 880 0 17 966 515
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 751 091 0 1 357 408
长期待摊费用摊销 0 6 458 016 0 3 182 264
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -808 093 0 -738 190
固定资产报废损失 0 258 528 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -8 378 000 0 -1 717 845
投资损失(减收益) 0 -20 178 406 0 -9 422 289
递延所得税资产减少 0 -16 526 224 0 -4 629 893
递延所得税负债增加 0 -33 063 0 -33 063
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -358 611 290 0 -220 037 476
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -675 074 563 0 -174 658 626
经营性应付项目的增加(减减少) 0 607 244 304 0 265 097 919
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 36 390 708 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -94 873 585 0 -11 848 700
货币资金的期末余额 0 145 200 740 0 245 677 624
货币资金的期初余额 0 150 834 225 0 150 834 225
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 633 485 0 94 843 399
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