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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 289 364 715 717 294 032 1 478 963 132 1 124 479 027
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 49 902 491 24 216 244 59 497 644 32 982 047
收到其他与经营活动有关的现金 22 352 817 11 443 945 37 012 752 29 488 889
经营活动现金流入小计 1 361 620 023 752 954 222 1 575 473 527 1 186 949 963
购买商品、接受劳务支付的现金 683 112 958 416 954 970 1 069 724 190 821 184 941
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 223 514 999 84 433 391 339 201 815 250 684 724
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 78 996 832 33 650 468 102 604 292 78 882 113
支付其他与经营活动有关的现金 94 160 020 48 569 025 158 816 815 126 268 700
经营活动现金流出小计 1 079 784 808 583 607 854 1 670 347 112 1 277 020 478
经营活动产生的现金流量净额 281 835 215 169 346 368 -94 873 585 -90 070 515
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 495 788 200 595 932 277 2 758 170 000 2 131 893 319
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 087 559 2 581 050 19 096 080 14 226 139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 579 836 43 000 38 360 36 360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 800 000
投资活动现金流入小计 1 502 455 596 598 556 327 2 777 304 440 2 147 955 817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82 524 685 54 653 944 57 376 128 41 271 531
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 227 260 800 550 373 000 2 587 570 000 1 955 441 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 824 560 20 574 736 0 34 688 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 327 610 045 625 601 680 2 644 946 128 2 031 400 531
投资活动产生的现金流量净额 1 327 610 045 625 601 680 2 644 946 128 2 031 400 531
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 730 373 0 0 0
取得借款收到的现金 72 001 176 71 001 176 7 985 080 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 78 731 550 71 001 176 7 985 080 0
偿还债务支付的现金 2 500 000 1 250 000 5 000 000 3 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42 163 040 364 367 28 283 563 26 671 377
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 27 381 400 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 44 663 040 1 614 367 60 664 963 30 421 377
筹资活动产生的现金流量净额 34 068 510 69 386 810 -52 679 882 -30 421 377
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 873 728 -1 481 814 9 561 671 7 729 006
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 493 623 003 210 206 011 -5 633 485 3 792 400
期初现金及现金等价物余额 145 200 740 151 200 255 150 834 225 150 834 225
期末现金及现金等价物余额 638 823 744 361 406 265 145 200 740 154 626 625
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 163 471 565 0 257 574 729 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 651 052 0 39 042 798 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 697 625 0 35 015 880 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 796 730 0 2 751 091 0
长期待摊费用摊销 3 658 007 0 6 458 016 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 41 760 0 -808 093 0
固定资产报废损失 162 366 0 258 528 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -429 162 0 -8 378 000 0
投资损失(减收益) 7 794 511 0 -20 178 406 0
递延所得税资产减少 -4 173 316 0 -16 526 224 0
递延所得税负债增加 0 0 -33 063 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -78 799 289 0 -358 611 290 0
经营性应收项目的减少(减增加) -58 454 198 0 -675 074 563 0
经营性应付项目的增加(减减少) 204 417 564 0 607 244 304 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 36 390 708 0
经营活动产生的现金流量净额 281 835 215 0 -94 873 585 0
货币资金的期末余额 638 823 744 0 145 200 740 0
货币资金的期初余额 145 200 740 0 150 834 225 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 493 623 003 0 -5 633 485 0
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