向前<< 截止日期 >>向后 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
349 580 444 |
136 148 676 |
409 472 363 |
312 807 049 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
2 392 275 |
325 547 |
4 004 700 |
2 956 883 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
6 460 198 |
1 238 948 |
9 205 235 |
8 491 808 |
经营活动现金流入小计 |
358 432 917 |
137 713 172 |
422 682 298 |
324 255 740 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
237 770 386 |
75 299 451 |
202 624 870 |
175 189 074 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
45 809 705 |
25 784 153 |
63 366 258 |
50 130 187 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
25 779 092 |
7 583 294 |
43 609 531 |
34 973 482 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
35 029 847 |
15 641 277 |
19 686 831 |
17 012 866 |
经营活动现金流出小计 |
344 389 030 |
124 308 175 |
329 287 490 |
277 305 609 |
经营活动产生的现金流量净额 |
14 043 887 |
13 404 996 |
93 394 808 |
46 950 131 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
0 |
0 |
12 450 800 |
0 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
23 415 |
762 910 |
118 359 |
2 923 550 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
23 540 |
8 000 |
143 238 |
132 643 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
236 041 725 |
98 213 329 |
53 003 266 |
16 700 000 |
投资活动现金流入小计 |
236 088 680 |
98 984 239 |
65 715 663 |
19 756 193 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
30 733 714 |
19 710 174 |
32 433 576 |
17 604 781 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
0 |
0 |
9 527 250 |
0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
70 418 733 |
70 418 733 |
0 |
0 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
19 000 000 |
86 000 000 |
141 700 000 |
39 700 000 |
投资活动产生的现金流出小计 |
120 152 447 |
176 128 907 |
183 660 826 |
57 304 781 |
投资活动产生的现金流量净额 |
120 152 447 |
176 128 907 |
183 660 826 |
57 304 781 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
28 211 100 |
28 211 100 |
取得借款收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
80 099 225 |
筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
28 211 100 |
108 310 325 |
偿还债务支付的现金 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33 466 669 |
0 |
26 504 854 |
26 492 771 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
0 |
0 |
81 620 944 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
33 466 669 |
0 |
46 504 854 |
128 113 715 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-33 466 669 |
0 |
-18 293 754 |
-19 803 390 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
417 275 |
-238 266 |
161 964 |
80 837 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
96 930 726 |
-63 977 936 |
-42 682 144 |
-10 321 010 |
期初现金及现金等价物余额 |
166 825 740 |
166 825 740 |
209 507 884 |
209 507 884 |
期末现金及现金等价物余额 |
263 756 466 |
102 847 804 |
166 825 740 |
199 186 874 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
净利润 |
59 607 533 |
0 |
101 111 953 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
2 878 561 |
0 |
385 744 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
10 672 161 |
0 |
15 055 457 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
253 228 |
0 |
757 624 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
399 052 |
0 |
351 228 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
698 228 |
0 |
-27 003 |
0 |
固定资产报废损失 |
0 |
0 |
715 |
0 |
公允价值变动损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财务费用 |
-417 275 |
0 |
-227 776 |
0 |
投资损失(减收益) |
1 556 135 |
0 |
-2 360 095 |
0 |
递延所得税资产减少 |
1 751 418 |
0 |
-252 888 |
0 |
递延所得税负债增加 |
0 |
0 |
-196 692 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
-11 825 857 |
0 |
-12 711 321 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-35 929 013 |
0 |
-12 329 397 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-18 243 434 |
0 |
1 710 560 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
2 643 150 |
0 |
2 126 700 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
14 043 887 |
0 |
93 394 808 |
0 |
货币资金的期末余额 |
263 756 466 |
0 |
166 825 740 |
0 |
货币资金的期初余额 |
166 825 740 |
0 |
209 507 884 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
96 930 726 |
0 |
-42 682 144 |
0 |