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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 589 916 428 2 551 857 994 1 814 222 255 1 183 875 433
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 46 005 940 139 927 465 82 544 532 59 241 300
收到其他与经营活动有关的现金 28 116 972 41 319 952 24 099 898 12 219 330
经营活动现金流入小计 664 039 340 2 733 105 410 1 920 866 685 1 255 336 063
购买商品、接受劳务支付的现金 467 798 946 1 879 139 476 1 599 980 207 1 061 892 646
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 67 113 729 312 485 955 173 834 834 127 948 177
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 031 168 40 109 525 42 987 407 35 824 880
支付其他与经营活动有关的现金 56 076 339 142 883 794 97 066 788 82 601 796
经营活动现金流出小计 622 020 182 2 374 618 750 1 913 869 237 1 308 267 499
经营活动产生的现金流量净额 42 019 158 358 486 660 6 997 448 -52 931 436
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 098 350 0 1 550 000 1 550 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 459 666 0 155 998 155 998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -1 195 782 138 100 1 144 599 1 059 213
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -997 357 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 -2 416 628 2 703 484 44 589 150 23 974 082
投资活动现金流入小计 19 948 250 2 841 584 47 439 747 26 739 293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71 388 964 460 487 461 309 489 741 186 952 716
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 22 269 304 0 0
投资活动产生的现金流出小计 71 388 964 482 756 765 309 489 741 186 952 716
投资活动产生的现金流量净额 71 388 964 482 756 765 309 489 741 186 952 716
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 368 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 98 327 573 0 0 0
取得借款收到的现金 874 621 776 3 149 067 566 2 415 134 857 1 587 404 909
收到其他与筹资活动有关的现金 76 689 200 0 89 860 869 9 747 113
筹资活动现金流入小计 1 417 638 550 3 149 067 566 2 504 995 726 1 597 152 022
偿还债务支付的现金 1 068 478 402 2 980 545 430 2 277 969 839 1 428 631 628
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 048 741 122 688 360 102 874 343 59 084 422
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 34 218 051 82 513 591 30 938 126 21 938 126
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 131 745 194 3 185 747 381 2 411 782 308 1 509 654 175
筹资活动产生的现金流量净额 285 893 356 -36 679 815 93 213 418 87 497 847
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 023 635 8 702 569 -2 073 707 -2 850 357
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 273 448 165 -149 405 766 -163 912 835 -128 497 370
期初现金及现金等价物余额 142 353 441 291 759 207 291 759 207 291 759 207
期末现金及现金等价物余额 415 801 606 142 353 441 127 846 372 163 261 837
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 711 548 0 35 186 870
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 543 134 0 2 579 538
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 118 527 151 0 60 653 954
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 453 170 0 2 768 589
长期待摊费用摊销 0 51 762 520 0 18 309 940
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -183 750 0 -256 074
固定资产报废损失 0 1 693 348 0 1 576 686
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 110 423 417 0 45 332 295
投资损失(减收益) 0 1 065 687 0 -155 998
递延所得税资产减少 0 -15 879 710 0 -446 697
递延所得税负债增加 0 4 652 671 0 1 186 961
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -126 402 482 0 -87 008 630
经营性应收项目的减少(减增加) 0 29 957 326 0 -208 774 621
经营性应付项目的增加(减减少) 0 107 162 630 0 76 115 752
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 358 486 660 0 -52 931 436
货币资金的期末余额 0 142 353 441 0 163 261 837
货币资金的期初余额 0 291 759 207 0 291 759 207
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -149 405 766 0 -128 497 370
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