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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 407 516 371 208 913 147 1 053 473 095 686 079 352
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 13 848 164 3 910 150 7 515 116 8 152 877
经营活动现金流入小计 421 364 535 212 823 297 1 060 988 211 694 232 228
购买商品、接受劳务支付的现金 323 675 158 174 758 852 803 104 040 449 661 280
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 66 511 365 33 941 802 173 822 707 125 285 775
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 796 787 5 800 029 28 616 454 20 653 584
支付其他与经营活动有关的现金 21 263 830 19 105 205 18 744 702 39 280 799
经营活动现金流出小计 426 247 140 233 605 887 1 024 287 903 634 881 439
经营活动产生的现金流量净额 -4 882 605 -20 782 591 36 700 308 59 350 790
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 731 299 1 222 753 6 426 825 4 250 304
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 245 676 902 500 323 632 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 123 000 000 123 000 000 430 000 000 340 000 000
投资活动现金流入小计 128 976 974 125 125 253 436 750 457 344 250 304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 916 412 4 473 596 8 647 431 5 881 083
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 65 000 000 55 000 000 453 000 000 330 000 000
投资活动产生的现金流出小计 74 916 412 59 473 596 461 647 431 335 881 083
投资活动产生的现金流量净额 74 916 412 59 473 596 461 647 431 335 881 083
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 84 558 443 84 558 443
收到其他与筹资活动有关的现金 30 360 906 0 93 693 749 1 100 001
筹资活动现金流入小计 50 360 906 20 000 000 178 252 192 85 658 444
偿还债务支付的现金 49 331 415 25 388 042 72 240 044 42 518 370
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 596 685 961 599 13 555 481 11 693 510
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 937 325 0 107 884 737 1 975 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 76 865 425 26 349 641 193 680 263 56 186 880
筹资活动产生的现金流量净额 -26 504 519 -6 349 641 -15 428 070 29 471 564
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 641 278 78 153 -679 026 -498 814
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 23 314 716 38 597 578 -4 303 762 96 692 761
期初现金及现金等价物余额 93 261 030 93 261 030 97 564 792 97 564 792
期末现金及现金等价物余额 116 575 746 131 858 608 93 261 030 194 257 553
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 12 381 623 0 46 655 572 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 240 848 0 17 950 589 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 13 377 166 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 230 723 0 452 007 0
长期待摊费用摊销 791 459 0 2 601 104 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 214 547 0 93 953 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 071 420 0 6 418 298 0
投资损失(减收益) -1 731 299 0 -6 426 825 0
递延所得税资产减少 -654 561 0 -7 268 649 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 20 186 969 0 -34 760 248 0
经营性应收项目的减少(减增加) 56 352 474 0 -191 217 967 0
经营性应付项目的增加(减减少) -99 013 836 0 188 825 308 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -4 882 605 0 36 700 308 0
货币资金的期末余额 116 575 746 0 93 261 030 0
货币资金的期初余额 93 261 030 0 97 564 792 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 23 314 716 0 -4 303 762 0
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