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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 776 869 992 281 055 326 1 199 023 913 862 184 145
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 104 14 104 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 162 163 14 451 579 23 552 882 17 459 487
经营活动现金流入小计 783 046 259 295 521 008 1 222 576 795 879 643 632
购买商品、接受劳务支付的现金 490 725 558 231 281 885 1 000 762 057 676 566 407
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 73 070 152 42 860 915 126 506 278 93 054 241
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 000 013 5 086 037 38 433 676 35 939 345
支付其他与经营活动有关的现金 32 542 984 10 977 438 42 852 996 36 284 966
经营活动现金流出小计 615 338 707 290 206 276 1 208 555 008 841 844 958
经营活动产生的现金流量净额 167 707 552 5 314 733 14 021 787 37 798 674
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 723 000 000 230 000 000 1 000 881 057 1 000 881 057
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 573 182 1 663 959 6 225 273 5 084 384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 31 862 68 469
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 729 573 182 231 663 959 1 007 138 193 1 006 033 910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 302 408 19 680 950 144 111 209 115 726 079
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 583 000 000 221 000 000 1 001 123 725 800 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 836 500 2 002 500 6 912 700 6 912 700
投资活动产生的现金流出小计 613 138 908 242 683 450 1 152 147 634 922 638 779
投资活动产生的现金流量净额 613 138 908 242 683 450 1 152 147 634 922 638 779
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 94 990 390 94 990 390
取得借款收到的现金 318 000 000 160 000 000 429 000 000 328 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 318 000 000 160 000 000 523 990 390 422 990 390
偿还债务支付的现金 158 000 000 60 000 000 350 000 000 249 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130 054 538 3 260 083 72 632 363 68 629 298
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 42 763 417 5 000 000 5 900 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 330 817 955 68 260 083 428 532 363 317 629 298
筹资活动产生的现金流量净额 -12 817 955 91 739 917 95 458 027 105 361 092
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -493 097 -1 257 777 1 436 749 1 290 531
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 270 830 774 84 777 381 -34 092 878 227 845 427
期初现金及现金等价物余额 183 426 787 183 426 787 217 519 664 222 519 664
期末现金及现金等价物余额 454 257 560 268 204 168 183 426 787 450 365 091
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 56 280 075 0 76 651 457 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 896 644 0 912 511 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28 447 976 0 54 464 963 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 661 610 0 4 301 403 0
长期待摊费用摊销 68 194 0 231 889 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 3 715 0
固定资产报废损失 302 688 0 2 823 292 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 8 277 655 0 5 884 865 0
投资损失(减收益) -6 208 618 0 -3 321 566 0
递延所得税资产减少 51 526 0 -877 429 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 53 191 336 0 13 338 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) -25 625 234 0 -111 842 209 0
经营性应付项目的增加(减减少) 48 363 699 0 -28 549 104 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 167 707 552 0 14 021 787 0
货币资金的期末余额 454 257 560 0 183 426 787 0
货币资金的期初余额 183 426 787 0 217 519 664 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 270 830 774 0 -34 092 878 0
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