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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 183 192 204 932 059 832 582 883 839 387 054 313
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 956 459 35 165 730 22 990 138 17 979 902
收到其他与经营活动有关的现金 13 733 332 15 972 371 11 297 957 9 158 730
经营活动现金流入小计 201 881 995 983 197 932 617 171 934 414 192 945
购买商品、接受劳务支付的现金 190 020 667 640 186 530 407 792 794 256 285 645
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 43 750 981 168 795 045 121 445 817 90 194 009
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 360 996 31 460 145 28 070 239 13 797 167
支付其他与经营活动有关的现金 22 765 368 112 509 065 92 722 004 46 578 111
经营活动现金流出小计 266 898 012 952 950 785 650 030 855 406 854 932
经营活动产生的现金流量净额 -65 016 017 30 247 147 -32 858 921 7 338 013
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 395 000 000 984 000 000 561 000 000 481 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 366 827 9 568 784 7 212 062 5 618 486
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 262 447 37 225 44 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 398 366 827 993 831 231 568 249 286 486 663 086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 349 944 75 948 431 47 964 941 44 558 426
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 319 000 000 1 069 012 801 647 010 176 359 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 320 349 944 1 144 961 232 694 975 118 403 558 426
投资活动产生的现金流量净额 320 349 944 1 144 961 232 694 975 118 403 558 426
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 7 000 000 30 000 000 7 000 000 7 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 000 000 30 000 000 7 000 000 7 000 000
偿还债务支付的现金 7 000 000 30 000 000 7 000 000 7 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326 250 9 963 111 9 633 236 9 013 953
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 326 250 39 963 111 16 633 236 16 013 953
筹资活动产生的现金流量净额 -326 250 -9 963 111 -9 633 236 -9 013 953
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 086 502 -2 216 011 -1 711 325 -3 475 041
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 588 114 -133 061 977 -170 929 315 77 953 679
期初现金及现金等价物余额 197 854 210 330 916 187 330 916 187 330 916 187
期末现金及现金等价物余额 209 442 324 197 854 210 159 986 872 408 869 865
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 686 635 0 18 169 639
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 325 524 0 -68 718
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 509 875 0 7 541 941
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 259 811 0 600 102
长期待摊费用摊销 0 712 023 0 242 256
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 233 144 0 74 394
固定资产报废损失 0 494 941 0 10 217
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 539 122 0 4 131 166
投资损失(减收益) 0 -8 476 481 0 -4 526 182
递延所得税资产减少 0 -1 731 144 0 -254 602
递延所得税负债增加 0 1 739 222 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -27 837 873 0 -28 139 961
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 259 682 0 9 247 246
经营性应付项目的增加(减减少) 0 52 027 0 310 514
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 247 147 0 7 338 013
货币资金的期末余额 0 197 854 210 0 408 869 865
货币资金的期初余额 0 330 916 187 0 330 916 187
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -133 061 977 0 77 953 679
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