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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 387 974 686 1 099 251 728 952 130 423 561 044 727
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 36 553 694 25 395 822 14 531 649
收到其他与经营活动有关的现金 1 329 925 11 014 392 8 483 151 2 624 679
经营活动现金流入小计 389 304 611 1 146 819 814 986 009 396 578 201 055
购买商品、接受劳务支付的现金 227 509 809 819 304 410 758 349 485 450 934 914
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 49 915 655 264 004 434 192 559 432 130 156 901
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 861 339 33 580 617 19 269 235 12 474 361
支付其他与经营活动有关的现金 23 144 712 69 714 937 81 452 749 57 543 716
经营活动现金流出小计 315 431 515 1 186 604 397 1 051 630 901 651 109 892
经营活动产生的现金流量净额 73 873 096 -39 784 583 -65 621 505 -72 908 837
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 139 000 000 667 000 000 528 000 000 413 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 050 647 7 530 462 5 759 517 4 222 923
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 26 903 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 140 050 647 674 557 365 533 759 517 417 222 923
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 291 864 113 129 203 85 678 094 52 637 531
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 124 000 000 532 000 000 403 783 000 299 953 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 6 922 620 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 673 354 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 156 965 218 652 051 824 489 461 094 352 590 531
投资活动产生的现金流量净额 156 965 218 652 051 824 489 461 094 352 590 531
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 27 100 200 192 965 400 124 942 600 87 372 600
收到其他与筹资活动有关的现金 10 051 029 51 264 918 93 794 113 44 853 271
筹资活动现金流入小计 37 151 229 244 230 318 218 736 713 132 225 871
偿还债务支付的现金 27 336 400 146 886 200 76 059 400 56 059 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 887 926 27 107 422 24 896 445 23 364 387
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 54 668 875 28 105 402 106 380 134 33 997 661
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 83 893 201 202 099 024 207 335 979 113 421 448
筹资活动产生的现金流量净额 -46 741 972 42 131 295 11 400 734 18 804 423
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -580 603 835 228 1 105 900 1 058 906
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 635 951 25 687 481 -8 816 448 11 586 884
期初现金及现金等价物余额 155 780 711 130 093 230 131 526 454 130 093 230
期末现金及现金等价物余额 165 416 662 155 780 711 122 710 006 141 680 114
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 25 399 097 0 8 683 267
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 822 913 0 3 837 915
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 915 042 0 16 639 569
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 667 021 0 816 402
长期待摊费用摊销 0 3 701 193 0 2 015 138
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -227 185 0 582 566
固定资产报废损失 0 952 529 0 0
公允价值变动损失 0 -94 425 0 -528 048
财务费用 0 3 535 764 0 1 177 755
投资损失(减收益) 0 -6 045 693 0 -3 983 890
递延所得税资产减少 0 -4 648 136 0 -2 106 283
递延所得税负债增加 0 1 204 642 0 -89 879
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -29 956 216 0 -27 851 151
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -186 314 091 0 -156 778 229
经营性应付项目的增加(减减少) 0 91 987 527 0 81 612 681
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 315 435 0 3 063 349
经营活动产生的现金流量净额 0 -39 784 583 0 -72 908 837
货币资金的期末余额 0 155 780 711 0 141 680 114
货币资金的期初余额 0 130 093 230 0 130 093 230
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 25 687 481 0 11 586 884
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