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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 700 171 882 387 974 686 1 099 251 728 952 130 423
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 465 506 0 36 553 694 25 395 822
收到其他与经营活动有关的现金 5 732 338 1 329 925 11 014 392 8 483 151
经营活动现金流入小计 713 369 726 389 304 611 1 146 819 814 986 009 396
购买商品、接受劳务支付的现金 456 009 200 227 509 809 819 304 410 758 349 485
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 106 599 441 49 915 655 264 004 434 192 559 432
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 022 438 14 861 339 33 580 617 19 269 235
支付其他与经营活动有关的现金 47 732 887 23 144 712 69 714 937 81 452 749
经营活动现金流出小计 634 363 965 315 431 515 1 186 604 397 1 051 630 901
经营活动产生的现金流量净额 79 005 761 73 873 096 -39 784 583 -65 621 505
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 214 000 000 139 000 000 667 000 000 528 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 629 632 1 050 647 7 530 462 5 759 517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 26 903 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 215 629 632 140 050 647 674 557 365 533 759 517
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 462 803 32 291 864 113 129 203 85 678 094
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 168 000 000 124 000 000 532 000 000 403 783 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 6 922 620 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 673 354 0 0
投资活动产生的现金流出小计 222 462 803 156 965 218 652 051 824 489 461 094
投资活动产生的现金流量净额 222 462 803 156 965 218 652 051 824 489 461 094
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 757 998 0 0 0
取得借款收到的现金 102 100 200 27 100 200 192 965 400 124 942 600
收到其他与筹资活动有关的现金 14 796 720 10 051 029 51 264 918 93 794 113
筹资活动现金流入小计 119 654 918 37 151 229 244 230 318 218 736 713
偿还债务支付的现金 80 336 400 27 336 400 146 886 200 76 059 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 085 930 1 887 926 27 107 422 24 896 445
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 528 443 54 668 875 28 105 402 106 380 134
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 105 950 773 83 893 201 202 099 024 207 335 979
筹资活动产生的现金流量净额 13 704 145 -46 741 972 42 131 295 11 400 734
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -133 015 -580 603 835 228 1 105 900
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 85 743 720 9 635 951 25 687 481 -8 816 448
期初现金及现金等价物余额 155 780 711 155 780 711 130 093 230 131 526 454
期末现金及现金等价物余额 241 524 431 165 416 662 155 780 711 122 710 006
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 11 759 703 0 25 399 097 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 046 139 0 11 822 913 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 833 103 0 39 915 042 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 120 096 0 1 667 021 0
长期待摊费用摊销 2 134 754 0 3 701 193 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -227 185 0
固定资产报废损失 105 497 0 952 529 0
公允价值变动损失 14 359 0 -94 425 0
财务费用 3 561 909 0 3 535 764 0
投资损失(减收益) -1 537 389 0 -6 045 693 0
递延所得税资产减少 1 933 687 0 -4 648 136 0
递延所得税负债增加 102 898 0 1 204 642 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 20 883 207 0 -29 956 216 0
经营性应收项目的减少(减增加) 88 125 838 0 -186 314 091 0
经营性应付项目的增加(减减少) -72 137 795 0 91 987 527 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 3 152 034 0 7 315 435 0
经营活动产生的现金流量净额 79 005 761 0 -39 784 583 0
货币资金的期末余额 241 524 431 0 155 780 711 0
货币资金的期初余额 155 780 711 0 130 093 230 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 85 743 720 0 25 687 481 0
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