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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 162 646 086 622 667 046 462 947 904 285 606 657
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 104 932 20 155 194 14 208 647 8 081 087
收到其他与经营活动有关的现金 14 857 446 31 596 684 29 184 300 16 344 022
经营活动现金流入小计 185 608 463 674 418 924 506 340 851 310 031 766
购买商品、接受劳务支付的现金 119 581 195 436 617 273 339 945 741 213 174 543
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 34 863 229 132 195 919 100 125 071 65 905 256
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 195 856 36 682 226 28 979 350 21 723 737
支付其他与经营活动有关的现金 17 179 984 49 074 649 32 207 572 20 399 988
经营活动现金流出小计 180 820 264 654 570 065 501 257 735 321 203 524
经营活动产生的现金流量净额 4 788 199 19 848 859 5 083 116 -11 171 758
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 320 000 000 225 000 000 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 736 027 5 771 982 3 712 600 2 455 066
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 564 636 4 645 283 3 150 608 1 710 608
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 300 663 330 417 265 231 863 208 104 165 674
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 766 144 108 351 001 68 162 457 45 525 422
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 395 000 000 320 000 000 200 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 22 766 144 503 351 001 388 162 457 245 525 422
投资活动产生的现金流量净额 22 766 144 503 351 001 388 162 457 245 525 422
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 239 336 505 140 000 000 140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 24 336 505 0
筹资活动现金流入小计 0 239 336 505 164 336 505 140 000 000
偿还债务支付的现金 50 000 219 600 000 144 600 000 144 550 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 795 712 34 092 960 30 992 682 7 367 588
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 5 425 314 5 250 000 5 250 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 845 712 259 118 274 180 842 682 157 167 588
筹资活动产生的现金流量净额 -3 845 712 -19 781 769 -16 506 177 -17 167 588
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -179 755 -255 852 -116 536 -242 523
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -18 702 748 -173 122 498 -167 838 845 -169 941 616
期初现金及现金等价物余额 169 057 686 267 180 183 267 180 183 267 180 183
期末现金及现金等价物余额 150 354 937 94 057 686 99 341 338 97 238 567
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 44 573 461 0 27 111 594
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 081 369 0 1 665 010
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 49 342 872 0 24 354 570
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 735 522 0 1 323 757
长期待摊费用摊销 0 10 117 679 0 4 688 530
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 569 946 0 2 120 003
固定资产报废损失 0 110 657 0 76 335
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 752 870 0 7 103 797
投资损失(减收益) 0 -6 098 232 0 -3 142 662
递延所得税资产减少 0 -3 377 699 0 -2 816 120
递延所得税负债增加 0 957 891 0 231 816
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 009 612 0 -39 358 831
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -49 642 960 0 -29 954 495
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 735 095 0 -4 575 061
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 19 848 859 0 -11 171 758
货币资金的期末余额 0 94 057 686 0 97 238 567
货币资金的期初余额 0 267 180 183 0 267 180 183
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -173 122 498 0 -169 941 616
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