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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 426 231 384 1 129 100 064 4 299 640 011 3 172 650 930
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 438 359 2 085 262 3 994 540 3 994 540
收到其他与经营活动有关的现金 270 650 180 14 205 606 276 957 879 253 153 520
经营活动现金流入小计 2 701 319 922 1 145 390 933 4 580 592 430 3 429 798 990
购买商品、接受劳务支付的现金 1 821 958 388 906 115 076 2 898 009 797 2 101 346 038
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 445 284 822 241 377 562 890 112 867 659 425 512
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 799 152 14 881 511 68 056 196 51 397 751
支付其他与经营活动有关的现金 124 247 757 61 312 145 203 076 179 184 573 697
经营活动现金流出小计 2 426 290 119 1 223 686 295 4 059 255 039 2 996 742 999
经营活动产生的现金流量净额 275 029 803 -78 295 361 521 337 391 433 055 991
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 950 335 0 7 410 472 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 453 217 4 876 217 70 312 042 61 194 814
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 40 674 664 125 000 000 0 19 838 361
投资活动现金流入小计 65 078 216 129 876 217 77 722 514 81 033 175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 485 057 082 225 585 498 1 394 072 351 1 244 026 279
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 125 000 000 350 000 000
投资活动产生的现金流出小计 485 057 082 225 585 498 1 519 072 351 1 594 026 279
投资活动产生的现金流量净额 485 057 082 225 585 498 1 519 072 351 1 594 026 279
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 770 380 300 785 618 792
取得借款收到的现金 1 503 847 266 665 936 995 1 447 846 978 1 280 802 793
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 34 332 055 34 332 055
筹资活动现金流入小计 1 503 847 266 665 936 995 2 252 559 333 2 100 753 641
偿还债务支付的现金 860 033 100 393 140 800 722 460 000 522 460 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99 534 853 21 133 356 124 573 893 101 695 418
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 235 120 648 123 318 565 424 604 817 313 946 248
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 194 688 600 537 592 721 1 271 638 710 938 101 666
筹资活动产生的现金流量净额 309 158 665 128 344 274 980 920 624 1 162 651 975
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -476 541 -2 382 839 1 874 473 2 127 191
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 163 733 062 -48 043 207 62 782 651 84 842 053
期初现金及现金等价物余额 659 619 184 659 619 184 596 836 533 596 836 533
期末现金及现金等价物余额 823 352 246 611 575 977 659 619 184 681 678 586
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 140 597 722 0 247 461 082 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 483 676 0 14 985 636 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 158 377 524 0 305 751 264 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 893 738 0 5 969 605 0
长期待摊费用摊销 56 705 486 0 125 185 350 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -3 371 586 0
固定资产报废损失 702 613 0 -7 007 333 0
公允价值变动损失 3 584 918 0 -3 584 918 0
财务费用 110 127 312 0 197 426 455 0
投资损失(减收益) -2 950 335 0 -268 803 0
递延所得税资产减少 401 233 0 -1 015 708 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -4 417 676 0 -17 791 970 0
经营性应收项目的减少(减增加) -155 605 540 0 -403 992 450 0
经营性应付项目的增加(减减少) -40 870 866 0 61 590 768 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 275 029 803 0 521 337 391 0
货币资金的期末余额 823 352 246 0 659 619 184 0
货币资金的期初余额 659 619 184 0 596 836 533 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 163 733 062 0 62 782 651 0
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