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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 264 128 485 727 873 125 3 310 690 699 2 202 652 459
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 93 827 004 53 442 151 163 327 629 186 055 826
经营活动现金流入小计 1 357 955 489 781 315 277 3 474 018 328 2 388 708 284
购买商品、接受劳务支付的现金 1 018 104 909 523 810 751 1 943 041 287 1 753 543 433
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 273 076 321 182 814 152 861 060 516 614 611 085
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 129 436 617 90 464 024 139 750 943 124 523 873
支付其他与经营活动有关的现金 240 060 251 185 124 474 359 235 329 392 541 137
经营活动现金流出小计 1 660 678 097 982 213 401 3 303 088 075 2 885 219 528
经营活动产生的现金流量净额 -302 722 608 -200 898 124 170 930 254 -496 511 244
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 643 500 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 436 398 2 046 334 14 735 225 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 836 126 708 571 2 301 180 1 539 302
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 272 524 646 254 905 17 036 405 1 539 302
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156 698 304 10 199 750 20 636 278 10 366 967
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 472 375 000 1 110 500 000 169 600 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 767 814 400 000 1 500 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 629 841 118 1 121 099 750 191 736 278 10 366 967
投资活动产生的现金流量净额 629 841 118 1 121 099 750 191 736 278 10 366 967
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 275 839 070 1 255 960 579
取得借款收到的现金 435 000 000 183 000 000 1 035 000 000 1 010 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 213 649 10 213 511 0 27 706 211
筹资活动现金流入小计 435 213 649 193 213 511 2 310 839 070 2 293 666 791
偿还债务支付的现金 180 000 000 0 1 200 837 730 845 837 730
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 176 535 1 083 513 38 143 373 36 582 247
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 45 234 862 66 789 659 31 509 161 25 871 963
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 228 411 397 67 873 171 1 270 490 265 908 291 941
筹资活动产生的现金流量净额 206 802 252 125 340 340 1 040 348 805 1 385 374 850
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -720 488 951 -550 402 629 1 036 579 187 880 035 941
期初现金及现金等价物余额 1 197 474 740 1 197 606 925 160 895 553 160 895 553
期末现金及现金等价物余额 476 985 789 647 204 297 1 197 474 740 1 040 931 495
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 87 703 672 0 205 877 714 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 26 895 797 0 41 037 378 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10 160 374 0 16 418 141 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 558 594 0 790 314 0
长期待摊费用摊销 193 255 0 380 595 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 47 136 0 -399 207 0
固定资产报废损失 83 222 0 1 018 308 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 482 417 0 11 531 248 0
投资损失(减收益) -4 275 764 0 -14 645 329 0
递延所得税资产减少 1 296 476 0 450 944 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 2 406 673 0 -42 205 072 0
经营性应收项目的减少(减增加) -622 853 420 0 -213 890 244 0
经营性应付项目的增加(减减少) 191 578 961 0 252 149 336 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -87 583 873 0
经营活动产生的现金流量净额 -302 722 608 0 170 930 254 0
货币资金的期末余额 476 985 789 0 1 197 474 740 0
货币资金的期初余额 1 197 474 740 0 160 895 553 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -720 488 951 0 1 036 579 187 0
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